AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109214009
| Patrimonio | 10.727.943€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 85.823,54€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras US TREASURY (ESTADO: USA) 0.00 2014-10-16 | US912796CF47 | 19,69% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-03 | ES0L01503132 | 10,14% |
| Acciones DEUTSCHE WOHNEN AG | DE000A0HN5C6 | 6,35% |
| Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2014-10- | ES0000012783 | 5,83% |
| Acciones LENOVO GROUP LTD | HK0992009065 | 5,26% |
| Acciones NTT DOCOMO INC | US62942M2017 | 5,18% |
| Acciones E. ON AG | DE000ENAG999 | 4,98% |
| Acciones ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 4,88% |
| Letras US TREASURY (ESTADO: USA) 0.00 2014-10-23 | US912796EA32 | 4,00% |
| Letras US TREASURY (ESTADO: USA) 0.00 2014-10-30 | US912796EB15 | 4,00% |
| Letras US TREASURY (ESTADO: USA) 0.00 2014-11-06 | US912796ED70 | 4,00% |
| Letras US TREASURY (ESTADO: USA) 0.00 2014-11-28 | US912796EF29 | 4,00% |
| Letras US TREASURY (ESTADO: USA) 0.00 2014-11-13 | US912796CL15 | 4,00% |
| Acciones DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE ALIMENTACIO | ES0126775032 | 3,97% |
| Acciones GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 3,75% |
| Acciones JAPAN TOBACCO INC | JP3726800000 | 3,39% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A. | ES0115056139 | 2,31% |
| Acciones DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMISTRA, SGIIC, S.A.
10,7M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo