ALCALA GESTION ACTIVA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174039034
| Patrimonio | 6.682.784€ |
|---|---|
| Partícipes | 362 |
| Patrimonio por partícipe | 18.460,73€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-07-01 | ES00000123W5 | 9,54% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 8,97% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,150|2017-11-12 | IT0004969207 | 8,71% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 6,63% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 6,58% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 5,27% |
| Bonos|UBS|4,750|2023-05-22 | CH0214139930 | 5,10% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 4,72% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,46% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,49% |
| Bonos|TESORO ALEMÁN|2,500|2046-08-15 | DE0001102341 | 3,45% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,44% |
| Bonos|RABOBANK|6,875|2020-03-19 | XS0496281618 | 3,37% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 3,37% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|5,600|2018 | ES0378641031 | 3,33% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 3,22% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 3,21% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 2,96% |
| Bonos|CARLSBERG GROUP|2,500|2024-05-28 | XS1071713470 | 2,88% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2026-04-16 | XS1057659838 | 2,85% |
| Bonos|BRISA CONCESSAO RODOV SA|1,875|2025-04-30 | PTBSSIOM0015 | 2,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GESTION ACTIVA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
6,7M
patrimonio
362
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo