ALCALA GESTION ACTIVA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174039034
| Patrimonio | 6.682.784€ |
|---|---|
| Partícipes | 362 |
| Patrimonio por partícipe | 18.460,73€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA|2,200|2014 03 07 | 7,02% | |
| Letras|Letras del Tesoro|1,126|2014-09-19 | ES0L01409199 | 6,22% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|3,500|2014 01 | 5,71% | |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 5,52% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,900|2014-04 | ES0513900WB3 | 5,21% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 5,16% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,15% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 4,30% |
| Bonos|CARREFOUR SA|5,250|2018-10-24 | XS0694766279 | 3,85% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,63% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,56% |
| Bonos|KPN NV|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,53% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,39% |
| Bonos|RCI BANQUE|5,625|2015-10-05 | XS0683639933 | 3,35% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|2,500|2023-03-01 | XS0827999318 | 3,20% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 2,67% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 2,56% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 2,47% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 1,85% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2022-07-13 | XS0525787874 | 1,83% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,83% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 1,83% |
| Bonos|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 1,77% |
| Bonos|VINCI, S.A.|3,375|2020-03-30 | FR0011225127 | 1,76% |
| Bonos|Bonos del Estado|0,050|2013-10-01 | ES00000123L8 | 1,63% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 1,63% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 1,63% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,59% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 1,58% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 1,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GESTION ACTIVA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
6,7M
patrimonio
362
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo