ALCALA GESTION ACTIVA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174039034
| Patrimonio | 6.682.784€ |
|---|---|
| Partícipes | 362 |
| Patrimonio por partícipe | 18.460,73€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 6,04% |
| Deposito|LA CAIXA|1,500|2015 02 16 | 5,94% | |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 5,77% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,70% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 5,11% |
| Deposito|BBVA|1,000|2015 03 07 | 4,36% | |
| Bonos|Bonos del Estado|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,27% |
| Bonos|CARREFOUR SA|5,250|2018-10-24 | XS0694766279 | 4,07% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,88% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,81% |
| Bonos|CEDULA CAJAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 3,68% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|2,500|2023-03-01 | XS0827999318 | 3,56% |
| Bonos|RCI BANQUE|5,625|2015-10-05 | XS0683639933 | 3,41% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,950|2015-02 | ES0513540J91 | 3,27% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 2,72% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 2,68% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 2,65% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2022-07-13 | XS0525787874 | 2,03% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 2,00% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,97% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 1,95% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,93% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 1,92% |
| Bonos|VINCI, S.A.|3,375|2020-03-30 | FR0011225127 | 1,90% |
| Bonos|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 1,89% |
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-07-01 | ES00000123L8 | 1,87% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2026-04-16 | XS1057659838 | 1,81% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 1,80% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 1,78% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,900|2015-04 | ES0513495MX9 | 1,69% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 1,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GESTION ACTIVA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
6,7M
patrimonio
362
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo