ALCALA GESTION ACTIVA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174039034
| Patrimonio | 6.682.784€ |
|---|---|
| Partícipes | 362 |
| Patrimonio por partícipe | 18.460,73€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-04-01 | ES00000124B7 | 26,73% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 6,89% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 6,66% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,98% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,150|2017-11-12 | IT0004969207 | 5,54% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,48% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,25% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 5,02% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,83% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 3,42% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,37% |
| Bonos|TESORO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,71% |
| Bonos|RABOBANK|6,875|2020-03-19 | XS0496281618 | 2,49% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 2,45% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,44% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|5,600|2018 | ES0378641031 | 2,43% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2026-04-16 | XS1057659838 | 2,25% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 2,14% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,900|2015-04 | ES0513495MX9 | 2,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GESTION ACTIVA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
6,7M
patrimonio
362
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo