ALCALA GESTION ACTIVA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174039034
| Patrimonio | 6.682.784€ |
|---|---|
| Partícipes | 362 |
| Patrimonio por partícipe | 18.460,73€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LA CAIXA|1,500|2015 02 16 | 6,30% | |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 6,14% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 5,60% |
| Bonos|Bonos del Estado|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,93% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,150|2017-11-12 | IT0004969207 | 4,88% |
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2014-10-01 | ES00000124B7 | 4,85% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,72% |
| Deposito|BBVA|1,000|2015 03 07 | 4,63% | |
| Bonos|Bonos del Estado|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,56% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 4,37% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 4,23% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 4,19% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|2,500|2023-03-01 | XS0827999318 | 3,90% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,950|2015-02 | ES0513540J91 | 3,47% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 3,02% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 2,98% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,93% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,92% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 2,82% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|5,600|2018 | ES0378641031 | 2,13% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 2,11% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,08% |
| Bonos|VINCI, S.A.|3,375|2020-03-30 | FR0011225127 | 2,04% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 2,04% |
| Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2026-04-16 | XS1057659838 | 1,99% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 1,90% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|0,900|2015-04 | ES0513495MX9 | 1,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GESTION ACTIVA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
6,7M
patrimonio
362
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo