ALCALA GESTION ACTIVA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174039034
| Patrimonio | 6.682.784€ |
|---|---|
| Partícipes | 362 |
| Patrimonio por partícipe | 18.460,73€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA|1,000|2015 03 07 | 7,16% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,500|2015 02 16 | 5,83% | |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 5,77% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2018-08-01 | IT0004361041 | 5,58% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,52% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,900|2014-04 | ES0513900WB3 | 5,32% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 4,83% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,02% |
| Bonos|CARREFOUR SA|5,250|2018-10-24 | XS0694766279 | 3,92% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 3,71% |
| Bonos|KONINKLIJKE|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,66% |
| Bonos|CEDULA CAJAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 3,51% |
| REPO|BANCO ALCA|0,850|2014-04-01 | ES00000122F2 | 3,50% |
| Bonos|RCI BANQUE|5,625|2015-10-05 | XS0683639933 | 3,38% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|2,500|2023-03-01 | XS0827999318 | 3,36% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 2,62% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 2,57% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 2,56% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 1,93% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,92% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2022-07-13 | XS0525787874 | 1,92% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 1,87% |
| Bonos|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 1,84% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 1,83% |
| Bonos|VINCI, S.A.|3,375|2020-03-30 | FR0011225127 | 1,82% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,80% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 1,71% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 1,70% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GESTION ACTIVA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
6,7M
patrimonio
362
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo