ALCALA GESTION ACTIVA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

6,9M

patrimonio

357

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.850.812€

Valor liquidativo

1434,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,62% *
2017 4,62% *
2013 2,63%
2012 6,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,64% 1,63%
1 año 3,53% 3,53%
2 años 5,21% 10,69%
3 años 0,67% 2,02%
4 años -0,12% -0,46%
5 años 0,88% 4,51%
6 años 1,22% 7,58%
7 años 1,64% 12,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1434,9427€
1411,8836€
1327,9381€
1406,9677€
1385,9853€
1370,8747€
1364,5810€
1310,3763€
1296,3706€
1341,7918€
1337,6860€
1406,4774€
1410,1859€
1468,8636€
1441,6118€
1428,0464€
1409,4066€
1391,2727€
1373,0849€
1361,2935€
1361,8200€
1355,6400€
1333,8900€
1306,5700€
1324,7700€
1277,9900€
1279,9900€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA GESTION ACTIVA FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.085.168€ 15,86%
US 1.073.538€ 15,66%
GB 995.000€ 14,51%
FR 746.231€ 10,91%
DE 530.038€ 7,73%
NO 392.487€ 5,73%
LU 297.861€ 4,35%
IT 185.537€ 2,72%
JE 149.713€ 2,19%
JP 67.947€ 0,99%
PT 63.179€ 0,92%
CH 56.588€ 0,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.345.426€
Liquidez 1.207.525€
Participaciones en IIC 297.861€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|NETFLIX INC

    US64110L1061

    Acciones|DIA

    ES0126775032

  • VENTAS

    Participaciones|BLACKROCK

    LU0368231949

    Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H

    ES0113900J37

    Acciones|TALGO SA

    ES0105065009

    Acciones|BBVA

    ES0113211835

    Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD

    GB00B01C3S32

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|BARRICK GOLD CORP

    CA0679011084

    Derechos|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,36%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,22%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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