ALCALA GESTION ACTIVA FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

5,6M

patrimonio

356

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.639.380€

Valor liquidativo

1330,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,62% *
2017 4,62% *
2013 2,63%
2012 6,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,05% -7,25%
1 año -5,40% -5,40%
2 años 0,78% 1,57%
3 años -1,82% -5,37%
4 años -1,98% -7,68%
5 años -0,88% -4,34%
6 años -0,31% -1,82%
7 años 0,58% 4,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1330,9311€
1434,9427€
1411,8836€
1327,9381€
1406,9677€
1385,9853€
1370,8747€
1364,5810€
1310,3763€
1296,3706€
1341,7918€
1337,6860€
1406,4774€
1410,1859€
1468,8636€
1441,6118€
1428,0464€
1409,4066€
1391,2727€
1373,0849€
1361,2935€
1361,8200€
1355,6400€
1333,8900€
1306,5700€
1324,7700€
1277,9900€
1279,9900€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA GESTION ACTIVA FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 860.564€ 15,26%
ES 823.080€ 14,60%
GB 755.479€ 13,39%
FR 670.108€ 11,88%
DE 434.700€ 7,70%
NO 318.612€ 5,65%
LU 286.474€ 5,08%
IT 183.815€ 3,26%
JE 130.402€ 2,31%
JP 70.774€ 1,25%
PT 60.614€ 1,07%
CH 58.327€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.366.475€
Liquidez 986.431€
Participaciones en IIC 286.474€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|BHP GROUP PLC

    GB00BH0P3Z91

    Derechos|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones|BHP BILLITON PLC

    GB0000566504

    Acciones|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

    Acciones|ROLLS ROYCE

    GB00B63H8491

    Acciones|WALT DISNEY COMPANY/THE

    US2546871060

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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