ALCALA GESTION ACTIVA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
6,7M
patrimonio
362
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,46% * |
| 2018 | -5,62% * |
| 2017 | 4,62% * |
| 2013 | 2,63% |
| 2012 | 6,08% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 44,52% | 9,73% |
| 1 año | 3,44% | 3,44% |
| 2 años | 3,21% | 6,53% |
| 3 años | 2,86% | 8,84% |
| 4 años | 0,88% | 3,56% |
| 5 años | 0,45% | 2,26% |
| 6 años | 1,18% | 7,28% |
| 7 años | 1,60% | 11,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1460,3902€ | |
| 1456,8340€ | |
| 1330,9311€ | |
| 1434,9427€ | |
| 1411,8836€ | |
| 1327,9381€ | |
| 1406,9677€ | |
| 1385,9853€ | |
| 1370,8747€ | |
| 1364,5810€ | |
| 1310,3763€ | |
| 1296,3706€ | |
| 1341,7918€ | |
| 1337,6860€ | |
| 1406,4774€ | |
| 1410,1859€ | |
| 1468,8636€ | |
| 1441,6118€ | |
| 1428,0464€ | |
| 1409,4066€ | |
| 1391,2727€ | |
| 1373,0849€ | |
| 1361,2935€ | |
| 1361,8200€ | |
| 1355,6400€ | |
| 1333,8900€ | |
| 1306,5700€ | |
| 1324,7700€ | |
| 1277,9900€ | |
| 1279,9900€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALCALA GESTION ACTIVA FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,34%290.340€, US0378331005
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3,60%240.698€, GB00B1XZS820
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3,02%202.071€, GB0007188757
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3,02%201.531€, NO0010096985
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2,76%184.706€, FR0010208488
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2,71%181.392€, GB00BH0P3Z91
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2,55%170.110€, ES0173093024
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2,51%167.576€, ES0130960018
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2,36%157.984€, US4778391049
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2,20%147.100€, FR0000121014
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2,18%145.962€, GB00B03MLX29
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1,95%130.511€, US64110L1061
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1,94%129.900€, US0231351067
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1,84%122.716€, JE00B4T3BW64
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1,82%121.469€, FI0009007132
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1,80%120.352€, FR0000051732
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1,75%116.781€, ES0105046009
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1,70%113.551€, DE0007037129
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1,66%110.718€, US46120E6023
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1,63%108.600€, DE000A1EWWW0
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1,56%103.924€, DE0005552004
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1,53%102.312€, ES0177542018
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1,40%93.869€, US9311421039
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1,37%91.727€, ES0144580Y14
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1,34%89.429€, FR0000120321
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1,31%87.350€, ES0115056139
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1,31%87.299€, IT0003128367
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1,28%85.546€, GB0009895292
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1,21%81.067€, US5324571083
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1,21%80.600€, ES0171996087
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1,19%79.699€, FR0000127771
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1,16%77.340€, US7170811035
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1,11%74.265€, US3024913036
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1,11%74.155€, DE0008430026
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1,10%73.350€, ES0173516115
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1,07%71.413€, GB0007099541
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1,06%70.513€, FR0000120271
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1,05%70.189€, US0605051046
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1,02%68.376€, IT0000062072
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1,00%67.129€, FR0000121667
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1,00%66.776€, CH0012032048
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0,99%66.475€, JP3573000001
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0,99%66.439€, PTEDP0AM0009
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0,98%65.814€, FR0000120578
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0,95%63.325€, FR0000120644
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0,93%62.122€, ES0105630315
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0,90%59.936€, DE0007236101
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0,90%59.926€, ES0105025003
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0,86%57.575€, ES0184262212
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0,85%57.054€, FR0000133308
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0,82%55.050€, IT0003132476
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0,76%51.068€, FR0000120685
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0,65%43.421€, ES0143416115
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0,64%42.965€, DE000KSAG888
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0,61%40.719€, DE0005785604
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0,60%39.855€, DE000BAY0017
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0,53%35.645€, ES0178165017
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0,50%33.307€, DE0007500001
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0,09%5.794€, US53814L1089
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0,04%2.596€, ES06735169E5
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0,00%13€, GB00B669WX96
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.221.977€ | 18,27% |
| ES | 1.151.091€ | 17,24% |
| FR | 996.189€ | 14,89% |
| GB | 927.095€ | 13,86% |
| DE | 617.012€ | 9,25% |
| IT | 210.725€ | 3,15% |
| NO | 201.531€ | 3,02% |
| JE | 122.716€ | 1,84% |
| FI | 121.469€ | 1,82% |
| CH | 66.776€ | 1,00% |
| JP | 66.475€ | 0,99% |
| PT | 66.439€ | 0,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.769.495€ |
| Liquidez | 913.289€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|FORTUM OYJ
FI0009007132
Acciones|ATOS SE
FR0000051732
Acciones|AENA
ES0105046009
Acciones|RWE
DE0007037129
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01
ES00000127G9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0,58% |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).