ALCALA GESTION ACTIVA FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174039034
| Patrimonio | 6.682.784€ |
|---|---|
| Partícipes | 362 |
| Patrimonio por partícipe | 18.460,73€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BBVA|2,200|2014 03 07 | 5,68% | |
| Deposito|BANKINTER|2,150|2014 05 22 | 5,28% | |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,250|2018-08-01 | IT0004361041 | 4,78% |
| Obligaciones|Bonos del Estado|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,63% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 27 | 4,37% | |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|4,500|2023-05-01 | IT0004898034 | 4,10% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|3,500|2014 01 | 3,97% | |
| Bonos|CARREFOUR SA|5,250|2018-10-24 | XS0694766279 | 3,97% |
| Bonos|ANGLO AMERICAN|2,750|2019-06-07 | XS0789283792 | 3,81% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,900|2014-04 | ES0513900WB3 | 3,62% |
| Bonos|KPN NV|4,250|2022-03-01 | XS0752092311 | 3,56% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,608|2013-09-20 | ES0L01309209 | 3,22% |
| Bonos|VIVENDI|4,125|2017-07-18 | FR0011182559 | 2,49% |
| Bonos|IBERDROLA|4,500|2017-09-21 | XS0829209195 | 2,47% |
| Bonos|Bonos del Estado|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,44% |
| Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|1,875|2016-04-15 | IT0004712748 | 2,36% |
| Bonos|VALE|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 2,35% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,33% |
| Bonos|RCI BANQUE|5,625|2015-10-05 | XS0683639933 | 2,33% |
| Letras|Bonos del Estado|0,400|2013-07-01 | ES00000123W5 | 2,27% |
| Deposito|LA CAIXA|1,750|2014 04 02 | 2,27% | |
| Bonos|FRANCE TELECOM|2,500|2023-03-01 | XS0827999318 | 2,21% |
| Bonos|BAA|4,125|2016-10-12 | XS0548105559 | 2,12% |
| Bonos|FIDELITY FUNDS|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,86% |
| Bonos|PETROBRAS|4,875|2018-03-07 | XS0716979249 | 1,79% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,625|2023-03-15 | XS0874840845 | 1,71% |
| Bonos|BRITHISH AMERICAN TOBACCO|2,375|2023-01-1 | XS0856014583 | 1,46% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CO.|2,875|2019-06-18 | XS0794230507 | 1,28% |
| Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2022-07-13 | XS0525787874 | 1,28% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,28% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|4,500|2018-07-05 | XS0645669200 | 1,27% |
| Bonos|VINCI, S.A.|3,375|2020-03-30 | FR0011225127 | 1,21% |
| Bonos|XSTRATA|2,375|2018-11-19 | XS0857215346 | 1,12% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 1,11% |
| Bonos|TELEFONICA|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 1,10% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 1,10% |
| Bonos|REPSOL INTERNAT FINANCE BV|2,625|2020-05- | XS0933604943 | 1,08% |
| Bonos|METRO|2,250|2018-05-11 | XS0863116231 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GESTION ACTIVA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
6,7M
patrimonio
362
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo