UNIFOND MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182035032
| Patrimonio | 567.376.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 18.449 |
| Patrimonio por partícipe | 30.753,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,54% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 4,54% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 4,54% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 4,43% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0011510023 | 4,34% |
| Participaciones|ROBECO | LU0239950693 | 4,11% |
| Participaciones|NORDEA | LU0915365364 | 4,04% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B6SPMN59 | 3,48% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 3,38% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0162658883 | 3,05% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 3,05% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 2,98% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 2,98% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 2,97% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0836072388 | 2,92% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 2,36% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 1,99% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MNT | IE00B3RFPB49 | 1,64% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 1,52% |
| Participaciones|HSBC HOLDINGS PLC | LU0165129072 | 1,50% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0088927925 | 1,32% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 1,05% | |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | FR0000989626 | 1,00% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 0,97% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 0,70% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,49% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0122065032 | 0,42% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0164494009 | 0,32% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
567,4M
patrimonio
18,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo