UNIFOND MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182035032
| Patrimonio | 567.376.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 18.449 |
| Patrimonio por partícipe | 30.753,78€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 10,75% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,04% |
| Participaciones|BNY MELLON | IE00B706BP88 | 4,55% |
| Participaciones|CANDRIAM INVESTOR GROUP | LU0252132039 | 4,53% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINVESTORS | IE00BLP5S791 | 4,51% |
| Participaciones|PICTET GESTION | LU0726357444 | 4,42% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU1026242203 | 4,24% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0438336421 | 3,86% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 3,85% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | LU0700927352 | 3,77% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 3,72% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0034353002 | 3,40% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU0358423738 | 3,19% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 3,06% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,00% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0186679246 | 2,50% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 2,39% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0164494009 | 2,23% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 2,09% |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 10 16 | 1,97% | |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0179220412 | 1,85% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 1,83% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU0299413863 | 1,55% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 1,28% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0562314715 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
567,4M
patrimonio
18,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo