UNIFOND MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182035032
| Patrimonio | 567.376.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 18.449 |
| Patrimonio por partícipe | 30.753,78€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 16,24% |
| REPO|BANCOCEISS|1,060|2014-04-01 | ES0L01405163 | 7,07% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 5,98% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 5,42% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 4,21% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0179220412 | 4,21% |
| Participaciones|PICTET GESTION | LU0726357444 | 4,18% |
| Participaciones|MGMT | LU0866838229 | 4,18% |
| Participaciones|BNY EURO CREDIT SHORT DURATION | LU0628638206 | 4,16% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 4,16% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 4,16% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 4,15% |
| Participaciones|BNY MELLON ABS RET EQTY-EU TH | IE00B3TH3V40 | 4,14% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 4,13% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 4,09% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0490769915 | 4,08% |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 10 16 | 3,92% | |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,25% |
| Participaciones|FIDELITY TAIWAN | LU0346392052 | 0,64% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0562314715 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
567,4M
patrimonio
18,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo