UNIFOND MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

603,6M

patrimonio

19,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

603.609.314€

Valor liquidativo

67,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,41% *
2017 0,74% *
2016 -0,69%
2015 0,86%
2014 0,97%
2013 3,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,69% 0,17%
1 año -1,89% -1,89%
2 años 0,19% 0,37%
3 años 0,13% 0,39%
4 años 0,04% 0,18%
5 años 0,29% 1,46%
6 años 1,04% 6,44%
7 años 1,53% 11,24%
8 años 0,97% 8,07%
9 años 0,92% 8,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
67,5502€
67,4331€
68,2137€
69,1866€
68,8522€
68,2128€
68,0027€
67,7144€
67,3000€
67,0363€
67,4751€
68,1849€
67,2863€
68,3146€
69,7727€
67,6027€
67,4314€
67,3946€
67,7335€
66,9535€
66,5765€
65,9626€
66,2240€
64,9816€
63,4653€
62,0567€
63,2133€
60,7231€
63,4043€
63,4710€
63,0389€
62,5031€
61,7727€
62,8079€
62,3777€
62,2135€
61,5559€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND MODERADO, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 287.460.931€ 47,63%
FR 127.727.978€ 21,16%
IE 44.122.707€ 7,31%
FI 36.945.511€ 6,12%
ES 35.072.096€ 5,81%
IT 15.215.496€ 2,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 531.329.223€
Liquidez 57.064.595€
Inversiones (> 1 año) 15.215.496€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|NORDEA

    LU0539144625

    Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND

    LU0194345913

    Participaciones|AEGON EUROPEAN

    IE00BZ005F46

    Participaciones|ELEVA CAPITAL

    LU1331972494

    Participaciones|BLACKROCK

    LU0725892466

    Participaciones|MORGAN STANLEY

    LU0360484769

    Participaciones|J.P.M. MORGAN

    LU0432979614

    Participaciones|ROBECO

    LU1840769696

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG

    LU0304860645

    Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND

    LU0260086037

    Participaciones|INVESCO

    LU1590492481

    Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.

    LU0675296932

    Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV

    LU0196034317

    Participaciones|CAPITAL GROUP

    LU1295556887

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0616839501

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.

    LU0757429088

    Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA

    ES0147496006

  • VENTAS

    Participaciones|AEGON EUROPEAN

    IE00BZ005D22

    Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION

    FR0010705491

    Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA

    FR0010434019

    Participaciones|PICTET

    LU1433232698

    Participaciones|MORGAN STANLEY

    LU0266117927

    Participaciones|MAINFIRST

    LU1004823552

    Participaciones|CARMIGNAC GESTION

    LU0992631217

    Participaciones|NORDEA

    LU0076315455

    Participaciones|MAN GROUP PLC

    IE00B5429P46

    Participaciones|PICTET

    LU1055714379

    Participaciones|ROBECO

    LU1193126809

    Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS

    LU1582988561

    Participaciones|CAPITAL GROUP

    LU1295555210

    Participaciones|INVESCO

    LU1097689365

    Participaciones|INVESCO

    LU0243957668

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0616840186

    Participaciones|ALKEN FUNDS

    LU0953331096

    Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA

    ES0147496030

    Participaciones|VONTOBEL

    LU0926440222

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0813324794

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 (de una escala de 1 a 7)..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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