UNIFOND MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

543,7M

patrimonio

18,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

543.725.127€

Valor liquidativo

63,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,41% *
2017 0,74% *
2016 -0,69%
2015 0,86%
2014 0,97%
2013 3,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,00% -5,41%
1 año -7,65% -7,65%
2 años -2,86% -5,64%
3 años -2,14% -6,29%
4 años -1,40% -5,49%
5 años -0,93% -4,57%
6 años -0,28% -1,67%
7 años 0,73% 5,22%
8 años 0,17% 1,36%
9 años 0,27% 2,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
63,8943€
67,5502€
67,4331€
68,2137€
69,1866€
68,8522€
68,2128€
68,0027€
67,7144€
67,3000€
67,0363€
67,4751€
68,1849€
67,2863€
68,3146€
69,7727€
67,6027€
67,4314€
67,3946€
67,7335€
66,9535€
66,5765€
65,9626€
66,2240€
64,9816€
63,4653€
62,0567€
63,2133€
60,7231€
63,4043€
63,4710€
63,0389€
62,5031€
61,7727€
62,8079€
62,3777€
62,2135€
61,5559€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND MODERADO, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 223.097.884€ 41,04%
ES 72.619.501€ 13,36%
IE 43.724.442€ 8,03%
FI 36.201.443€ 6,66%
FR 28.646.481€ 5,27%
IT 15.772.991€ 2,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 365.789.751€
Liquidez 123.662.385€
Adquisición temporal de activos 38.500.000€
Inversiones (> 1 año) 15.772.991€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02

    ES00000124C5

    Participaciones|DNCA INVESTMENTS

    LU1728553857

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG

    LU0151325312

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG

    LU0317019536

    Participaciones|FIDELITY

    LU0605515880

    Participaciones|NATIXIS

    LU0935230671

  • VENTAS

    Participaciones|CREDIT AGR.IND.

    FR0010319996

    Participaciones|AXA INVESTMENT

    LU0658025209

    Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS

    FR0013176377

    Participaciones|ELEVA CAPITAL

    LU1331972494

    Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET

    FR0011034560

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION

    FR0010590950

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION

    FR0010952788

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG

    LU0304860645

    Participaciones|INVESCO

    LU1590492481

    Participaciones|ALKEN FUNDS

    LU0866838575

    Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.

    LU0675296932

    Participaciones|ALKEN FUNDS

    LU0866838229

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0616839501

    Participaciones|ABERDEEN

    LU0119176310

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,57%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3 (de una escala de 1 a 7)..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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