UNIFOND MODERADO, FI
Movimientos de la cartera
-
10 COMPRAS
4,3%Participaciones|GAM FUND MANAG.
24.522.750€, IE00BQSBX418
4,0%Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
22.752.180€, LU1505874849
3,1%Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
17.756.000€, LU0174544550
2,8%Participaciones|DWS INVESTMENT
16.119.600€, LU0813324794
2,7%15.247.320€, LU1572743505
2,1%Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT
11.937.510€, IE00BVYPNZ31
1,7%Participaciones|DNCA INVESTMENTS
9.552.054€, LU1694789378
1,7%Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
9.444.000€, BE0948500344
1,1%Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
6.139.045€, FR0011188267
1,0%Participaciones|MELLON GLOBAL MNT
5.927.400€, IE00B43TC947
-
6 VENTAS
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992627298
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU1728553857
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0432979614
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BWBSFJ00
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0010868174
-
11 COMPRAS
5,0%27.259.092€, LU1694214633
4,6%Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
24.904.100€, IE00B80G9288
3,2%17.395.216€, LU1346205104
3,1%Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
16.688.000€, IE00BN8SY486
2,9%Participaciones|CREDIT AGR.IND.
15.685.264€, LU0272941112
2,5%Participaciones|GLOBAL EVOLUTION FUNDS
13.876.605€, LU0501220429
2,4%Participaciones|ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT
12.995.833€, IE00BF2CWK26
2,1%11.270.600€, LU0980584436
2,0%Participaciones|LYXOR INT.ASS.MNT
11.098.510€, IE00B8BS6228
1,9%Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
10.615.000€, IE00BGR7FJ95
1,0%Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
5.573.400€, FR0010868174
-
12 VENTAS
REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02
ES00000124C5
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
LU0194345913
Participaciones|NORDEA
LU0539144625
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,000|2028-02-01
IT0005323032
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233259
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013185535
Participaciones|UBS AG
LU0358423738
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0317019536
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV
LU0196034317
Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
LU0260086037
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
LU0757429088
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0127073031
-
6 COMPRAS
7,1%REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02
38.500.000€, ES00000124C5
3,2%Participaciones|DNCA INVESTMENTS
17.467.506€, LU1728553857
2,5%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
13.659.276€, LU0151325312
1,5%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
8.325.740€, LU0317019536
1,5%8.294.278€, LU0605515880
1,0%5.539.858€, LU0935230671
-
14 VENTAS
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010319996
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
Participaciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0013176377
Participaciones|ELEVA CAPITAL
LU1331972494
Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET
FR0011034560
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010590950
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010952788
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0304860645
Participaciones|INVESCO
LU1590492481
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838575
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0675296932
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838229
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0616839501
Participaciones|ABERDEEN
LU0119176310
-
17 COMPRAS
4,1%24.471.880€, LU0539144625
3,5%Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
21.334.320€, LU0194345913
3,1%Participaciones|AEGON EUROPEAN
18.580.928€, IE00BZ005F46
2,6%15.628.163€, LU1331972494
2,5%15.195.960€, LU0725892466
2,2%Participaciones|MORGAN STANLEY
13.446.720€, LU0360484769
2,1%12.408.768€, LU0432979614
1,6%9.873.314€, LU1840769696
1,5%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
9.175.410€, LU0304860645
1,5%Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
9.168.000€, LU0260086037
1,5%9.132.960€, LU1590492481
1,5%Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
9.059.820€, LU0675296932
1,5%Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV
9.082.080€, LU0196034317
1,1%6.788.960€, LU1295556887
1,0%Participaciones|DWS INVESTMENT
6.111.204€, LU0616839501
1,0%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
6.042.098€, LU0757429088
0,9%Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
5.152.424€, ES0147496006
-
20 VENTAS
Participaciones|AEGON EUROPEAN
IE00BZ005D22
Participaciones|SCHELCHER PRINCE GESTION
FR0010705491
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0010434019
Participaciones|PICTET
LU1433232698
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU0266117927
Participaciones|MAINFIRST
LU1004823552
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992631217
Participaciones|NORDEA
LU0076315455
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B5429P46
Participaciones|PICTET
LU1055714379
Participaciones|ROBECO
LU1193126809
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS
LU1582988561
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU1295555210
Participaciones|INVESCO
LU1097689365
Participaciones|INVESCO
LU0243957668
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0616840186
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0953331096
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0147496030
Participaciones|VONTOBEL
LU0926440222
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0813324794