UNIFOND MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182035032
| Patrimonio | 567.376.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 18.449 |
| Patrimonio por partícipe | 30.753,78€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 19,33% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138723038 | 10,78% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138481033 | 9,16% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138221033 | 8,05% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138492030 | 5,56% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0363795708 | 4,51% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-03-15 | ES0L01303152 | 4,50% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 4,43% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,12% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0414666189 | 3,79% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 3,16% |
| Participaciones|FRANKLIN ADVISERS | LU0294221097 | 3,12% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-11-23 | ES0L01211231 | 3,07% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138183035 | 2,45% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 2,33% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 2,24% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138443033 | 1,74% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138351038 | 0,54% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138079035 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
567,4M
patrimonio
18,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo