UNIFOND MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182035032
| Patrimonio | 567.376.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 18.449 |
| Patrimonio por partícipe | 30.753,78€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 14,92% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 4,22% |
| Participaciones|AXA | LU0658025209 | 4,11% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 3,62% |
| Participaciones|AXA | LU0227127643 | 2,87% |
| Participaciones|GENERALI FUND MANAGEMENT | LU0438548280 | 2,49% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 2,48% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 2,47% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0138656030 | 2,45% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 2,19% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0088927925 | 2,16% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0147496030 | 1,79% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3RFPB49 | 1,75% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 | 1,71% | |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | FR0000989626 | 1,63% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0127073031 | 0,83% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0122065032 | 0,69% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0164494009 | 0,51% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0138628039 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
567,4M
patrimonio
18,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo