UNIFOND MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182035032
| Patrimonio | 567.376.445€ |
|---|---|
| Partícipes | 18.449 |
| Patrimonio por partícipe | 30.753,78€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124W3 | 18,17% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000121G2 | 8,34% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0011510023 | 4,43% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 4,05% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 4,04% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 3,50% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 3,50% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 3,50% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 3,50% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 3,35% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 3,00% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 3,00% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0836072388 | 3,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 3,00% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0088927925 | 2,83% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 2,42% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 1,79% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MNT | IE00B3RFPB49 | 1,70% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 1,55% |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 1,08% | |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 1,03% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | FR0000989626 | 1,03% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 0,78% | |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 0,51% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0122065032 | 0,43% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0164494009 | 0,32% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000122E5 | 0,05% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000123J2 | 0,05% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124B7 | 0,05% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124V5 | 0,05% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000126Z1 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
567,4M
patrimonio
18,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo