UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138588035

Patrimonio 49.750.652€
Partícipes 1.934
Patrimonio por partícipe 25.724,23€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-12-08 ES0L01712089 16,29%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 9,22%
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30 ES00000124V5 8,76%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 8,23%
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 ES00000126C0 7,74%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 7,70%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 7,41%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30 ES00000127H7 6,75%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 6,08%
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 3,39%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 ES0000012783 2,98%
Bonos|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 1,64%
Bonos|F.TITULAR.DEF.S.ELEC|4,125|2017-03-17 ES0378641130 0,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

49,8M

patrimonio

1,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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