UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138588035
| Patrimonio | 49.750.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.934 |
| Patrimonio por partícipe | 25.724,23€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,79|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 23,36% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 22,41% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 9,31% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR S.A.|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 8,37% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 6,01% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,49% |
| RENTA FIJA|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 3,14% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,28|2010-10-01 | ES0L01104212 | 2,92% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 | ES0314400120 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,09% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,08% |
| RENTA FIJA|GEN. VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,51% |
| RENTA FIJA|BBVAP 3 A2G|0,86|2028-04-21 | ES0310110012 | 1,24% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,05% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,78|2011-09-23 | ES0L01109237 | 1,02% |
| RENTA FIJA|CAJA SUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,53% |
| RENTA FIJA|CECA|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,52% |
| RENTA FIJA|GC FTPYME FTA 5|0,86|2039-03-31 | ES0332234022 | 0,48% |
| RENTA FIJA|RURALPYME FTPYME FTA|0,88|2035-12-21 | ES0374351015 | 0,47% |
| RENTA FIJA|PAST 3 A2G|0,88|2039-01-19 | ES0328421013 | 0,45% |
| RENTA FIJA|FTPYME TDA CAM 2|0,88|2042-07-26 | ES0339758015 | 0,44% |
| RENTA FIJA|BCJA 3 A3G|0,89|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,39% |
| RENTA FIJA|CIBELES III FTPYME|1,03|2030-11-26 | ES0325593012 | 0,36% |
| BONO|BBVAP 5|0,89|2039-03-15 | ES0370459028 | 0,34% |
| RENTA FIJA|BCJA 2|0,88|2030-01-15 | ES0339751028 | 0,24% |
| RENTA FIJA|FTPYME TDA 4|0,90|2035-07-26 | ES0339752018 | 0,23% |
| RENTA FIJA|BCJA 4 A3|0,89|2038-07-24 | ES0339731020 | 0,18% |
| RENTA FIJA|FONCAIXA FTPYME FTA|0,82|2036-09-15 | ES0337803029 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
49,8M
patrimonio
1,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo