UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138588035
| Patrimonio | 49.750.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.934 |
| Patrimonio por partícipe | 25.724,23€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,81|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 25,14% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 22,64% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 14,59% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR S.A.|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 8,19% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 7,66% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,05% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 2,04% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 | ES0314400120 | 2,04% |
| RENTA FIJA|BBVAP 3 A2G|0,94|2028-04-21 | ES0310110012 | 2,03% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2009-10-01 | ES0L01002192 | 2,01% |
| RENTA FIJA|PAST 3 A2G|1,00|2039-01-19 | ES0328421013 | 1,03% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,03% |
| RENTA FIJA|RURALPYME FTPYME FTA|0,77|2035-12-21 | ES0374351015 | 0,76% |
| RENTA FIJA|BCJA 3 A3G|0,79|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,65% |
| BONO|BBVAP 5|0,78|2039-03-15 | ES0370459028 | 0,57% |
| RENTA FIJA|CIBELES III FTPYME|1,50|2030-11-26 | ES0325593012 | 0,55% |
| RENTA FIJA|CECA|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,51% |
| RENTA FIJA|CAJA SUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,51% |
| RENTA FIJA|FTPYME TDA CAM 2|0,93|2042-07-26 | ES0339758015 | 0,49% |
| RENTA FIJA|GC FTPYME FTA 5|0,98|2039-03-31 | ES0332234022 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BCJA 4 A3|0,94|2038-07-24 | ES0339731020 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BCJA 2|1,04|2030-01-15 | ES0339751028 | 0,33% |
| RENTA FIJA|FTPYME TDA 4|0,95|2035-07-26 | ES0339752018 | 0,25% |
| RENTA FIJA|FONCAIXA FTPYME FTA|0,71|2036-09-15 | ES0337803029 | 0,17% |
| RENTA FIJA|FTPYME PASTOR FONDO|1,00|2027-04-15 | ES0316873001 | 0,08% |
| RENTA FIJA|BANKINTER FTPYME I|0,79|2030-03-15 | ES0313922017 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
49,8M
patrimonio
1,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo