UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138588035

Patrimonio 49.750.652€
Partícipes 1.934
Patrimonio por partícipe 25.724,23€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,81|2012-10-29 ES00000121Q1 25,14%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2011-04-30 ES00000120Z4 22,64%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 ES0000012387 14,59%
RENTA FIJA|BANCO PASTOR S.A.|3,00|2012-03-02 ES0313770077 8,19%
RENTA FIJA|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 7,66%
RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 ES0313679450 2,05%
RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,88|2012-04-16 ES0314950470 2,04%
RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|2,88|2012-05-14 ES0314400120 2,04%
RENTA FIJA|BBVAP 3 A2G|0,94|2028-04-21 ES0310110012 2,03%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,41|2009-10-01 ES0L01002192 2,01%
RENTA FIJA|PAST 3 A2G|1,00|2039-01-19 ES0328421013 1,03%
RENTA FIJA|BANCO POPULAR|3,00|2012-04-24 ES0313790026 1,03%
RENTA FIJA|RURALPYME FTPYME FTA|0,77|2035-12-21 ES0374351015 0,76%
RENTA FIJA|BCJA 3 A3G|0,79|2037-12-13 ES0304501028 0,65%
BONO|BBVAP 5|0,78|2039-03-15 ES0370459028 0,57%
RENTA FIJA|CIBELES III FTPYME|1,50|2030-11-26 ES0325593012 0,55%
RENTA FIJA|CECA|3,13|2012-06-22 ES0315944001 0,51%
RENTA FIJA|CAJA SUR|3,17|2012-07-09 ES0364730020 0,51%
RENTA FIJA|FTPYME TDA CAM 2|0,93|2042-07-26 ES0339758015 0,49%
RENTA FIJA|GC FTPYME FTA 5|0,98|2039-03-31 ES0332234022 0,47%
RENTA FIJA|BCJA 4 A3|0,94|2038-07-24 ES0339731020 0,45%
RENTA FIJA|BCJA 2|1,04|2030-01-15 ES0339751028 0,33%
RENTA FIJA|FTPYME TDA 4|0,95|2035-07-26 ES0339752018 0,25%
RENTA FIJA|FONCAIXA FTPYME FTA|0,71|2036-09-15 ES0337803029 0,17%
RENTA FIJA|FTPYME PASTOR FONDO|1,00|2027-04-15 ES0316873001 0,08%
RENTA FIJA|BANKINTER FTPYME I|0,79|2030-03-15 ES0313922017 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

49,8M

patrimonio

1,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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