UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138588035
| Patrimonio | 49.750.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.934 |
| Patrimonio por partícipe | 25.724,23€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 9,96% |
| Letras|TESORO PUBLICO|0,510|2012-10-01 | ES0L01303152 | 8,56% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,322|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 6,97% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 6,48% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 6,36% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 6,28% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,50% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,38% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 5,35% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 5,15% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 4,96% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,16% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,45% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,00% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,71% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,00% |
| Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|5,500|2016 | ES0302761020 | 1,45% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,09% |
| Bonos|CAJA ASTURIAS|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,08% |
| Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,800|2014 | ES0378641007 | 0,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,57% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|0,195|2028- | ES0310110012 | 0,26% |
| Bonos|C.A. DEL MEDITERRANEO|0,435|2042-07-26 | ES0339758015 | 0,14% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,000|2030-11-26 | ES0325593012 | 0,10% |
| Bonos|BANCAJA|0,268|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,09% |
| Bonos|BANCAJA|0,251|2030-01-15 | ES0339751028 | 0,08% |
| Bonos|CAJA RURAL|0,238|2035-12-21 | ES0374351015 | 0,07% |
| Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|0,252|2039- | ES0370459028 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
49,8M
patrimonio
1,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo