UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
49,8M
patrimonio
1,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,10% * |
| 2018 | 0,24% * |
| 2017 | -0,21% * |
| 2016 | 0,53% |
| 2015 | -0,15% |
| 2014 | 5,78% |
| 2013 | 6,87% |
| 2012 | 2,86% |
| 2011 | 4,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,09% | -0,02% |
| 1 año | -0,77% | -0,77% |
| 2 años | -0,55% | -1,09% |
| 3 años | -0,62% | -1,86% |
| 4 años | 0,12% | 0,48% |
| 5 años | 0,01% | 0,06% |
| 6 años | 1,42% | 8,85% |
| 7 años | 2,31% | 17,34% |
| 8 años | 2,05% | 17,63% |
| 9 años | 2,01% | 19,68% |
| 10 años | 1,67% | 18,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,8114€ | |
| 99,7298€ | |
| 99,8329€ | |
| 100,1656€ | |
| 100,5875€ | |
| 101,0172€ | |
| 100,7712€ | |
| 100,8585€ | |
| 100,9142€ | |
| 100,9113€ | |
| 101,1261€ | |
| 101,7798€ | |
| 101,7016€ | |
| 101,2554€ | |
| 100,5967€ | |
| 100,1205€ | |
| 99,3328€ | |
| 101,7382€ | |
| 100,7477€ | |
| 100,7353€ | |
| 99,7523€ | |
| 98,2686€ | |
| 95,2454€ | |
| 93,9804€ | |
| 91,7004€ | |
| 90,6140€ | |
| 89,1191€ | |
| 86,9441€ | |
| 85,0643€ | |
| 87,1971€ | |
| 86,6419€ | |
| 85,6484€ | |
| 84,8505€ | |
| 84,8860€ | |
| 83,2873€ | |
| 84,8623€ | |
| 83,4019€ | |
| 86,1486€ | |
| 85,5298€ | |
| 85,6953€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,30%6.617.201€, ES00000122T3
-
11,36%5.649.910€, ES0000012A97
-
8,68%4.318.735€, ES00000126C0
-
8,39%4.173.144€, ES00000122D7
-
8,25%4.105.598€, ES00000127H7
-
6,74%3.354.627€, ES00000123B9
-
5,34%2.656.245€, ES00000126A4
-
5,23%2.603.933€, ES00000121O6
-
4,20%2.090.497€, ES00000121L2
-
3,71%1.845.353€, ES0000012B62
-
3,25%1.615.182€, ES0000012B70
-
2,03%1.011.238€, ES0000012C46
-
1,64%814.238€, ES00000128H5
-
1,52%757.332€, ES00000128D4
-
1,19%593.134€, ES00000123K0
-
1,10%548.616€, ES0000012B88
-
0,66%329.689€, ES00000126Z1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 43.084.672€ | 86,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 29.898.363€ |
| Inversiones (< 1 año) | 13.186.309€ |
| Liquidez | 6.665.980€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,400|2028-07-30
ES0000012B88
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,600|2025-04-30
ES00000126Z1
-
VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
Bonos|TESORO PUBLICO|2,350|2033-07-30
ES00000128Q6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).