UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138588035

Patrimonio 49.750.652€
Partícipes 1.934
Patrimonio por partícipe 25.724,23€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCOCEISS|0,200|2015-01-02 ES0L01501235 11,06%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 9,37%
Bonos|TESORO PUBLICO|5,500|2017-07-30 ES0000012783 9,30%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 9,18%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2017-01-31 ES00000120J8 8,39%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 7,23%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 6,12%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 6,09%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 4,23%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 4,06%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 ES00000120G4 4,00%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 3,78%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 3,59%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 2,48%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31 ES00000126C0 2,06%
Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,000|2015 ES0378641122 1,45%
Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|5,500|2016 ES0302761020 1,11%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 0,97%
Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,125|2017 ES0378641130 0,66%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 0,53%
Bonos|C.A. DEL MEDITERRANEO|0,085|2042-07-26 ES0339758015 0,01%
Bonos|BANCAJA|0,243|2030-01-15 ES0339751028 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

49,8M

patrimonio

1,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×