UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138588035

Patrimonio 49.750.652€
Partícipes 1.934
Patrimonio por partícipe 25.724,23€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|0,620|2012-10-29 ES00000121Q1 23,40%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 13,07%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 7,61%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,250|2016-04-30 ES00000122X5 7,13%
Bonos|CAJA MADRID|3,875|2013-11-30 ES0314950660 7,05%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|6,150|2013-01-31 ES0000011660 6,73%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,000|2012-07-30 ES0000012791 6,48%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2014-01-31 ES00000121H0 5,69%
Letras|TESORO PUBLICO|0,280|2012-04-02 ES0L01207205 4,72%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 4,09%
Bonos|C.A. DEL MEDITERRANEO|2,875|2012-05-14 ES0314400120 2,26%
Bonos|FONDO DE REESTRUCTURACION O.B.|5,500|2016 ES0302761020 1,99%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 ES0000012098 1,77%
Bonos|CAJA ASTURIAS|3,500|2013-10-08 ES0314826068 1,47%
Bonos|FONDO TITULAR. DEFICIT S.ELECT|4,800|2014 ES0378641007 1,05%
Bonos|CAJA SUR|3,170|2012-07-09 ES0364730020 0,57%
Bonos|CEAMI GTD I|3,125|2012-06-22 ES0315944001 0,57%
Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|0,727|2028- ES0310110012 0,54%
Bonos|BANCO SABADELL|0,756|2039-03-31 ES0332234022 0,49%
Bonos|C.A. DEL MEDITERRANEO|0,727|2042-07-26 ES0339758015 0,22%
Bonos|BANCAJA|0,904|2037-12-13 ES0304501028 0,19%
Bonos|CAJA MADRID|1,742|2030-11-26 ES0325593012 0,17%
Bonos|CAJA RURAL|0,842|2035-12-21 ES0374351015 0,15%
Bonos|BANCAJA|0,797|2030-01-15 ES0339751028 0,15%
Bonos|BBVA -BANCO BILBAO VIZCAYA-|0,886|2039- ES0370459028 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

49,8M

patrimonio

1,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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