SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112757036
| Patrimonio | 16.977.944€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.881 |
| Patrimonio por partícipe | 9.026,02€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX | FR0010245514 | 9,70% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- JA | IE00B3XFBR64 | 9,58% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN UCITS | IE00B02KXH56 | 9,57% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S | LU0106239873 | 9,50% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACH SICAV - GOL | LU0830623632 | 9,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE JAP | GB00B08HDJ29 | 7,99% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND | LU0329205438 | 6,74% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTISTOCK - | LU0289132572 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JAPAN INCOME | GB00B0HZTZ55 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|PICTET JAPANESE EQUITY S | LU0080998981 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|JPM JAPAN SELECT EQUITY | LU0070214613 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU | JP3027630007 | 4,17% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.15|2015-10-01 | ES00000123P9 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,0M
patrimonio
1,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo