SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112757036
| Patrimonio | 16.977.944€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.881 |
| Patrimonio por partícipe | 9.026,02€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- JA | IE00B3XFBR64 | 9,56% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX | FR0010245514 | 9,38% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S | LU0106239873 | 9,20% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACH SICAV - GOL | LU0830623632 | 9,13% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN INC | IE00B02KXH56 | 9,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE JAP | GB00B08HDJ29 | 7,82% |
| PARTICIPACIONES|PICTET JAPANESE EQUITY S | LU0080998981 | 7,47% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND | LU0329205438 | 7,28% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JAPAN INCOME | GB00B0HZTZ55 | 6,88% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTISTOCK - | LU0289132572 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|JPM JAPAN SELECT EQUITY | LU0070214613 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU | JP3027630007 | 4,56% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.00|2015-01-02 | ES0L01509188 | 4,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,0M
patrimonio
1,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo