SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112757036
| Patrimonio | 16.977.944€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.881 |
| Patrimonio por partícipe | 9.026,02€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND J | IE00B3XFBR64 | 9,29% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACH SICAV - GOL | LU0830623632 | 9,11% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND | LU0329205438 | 9,05% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JAPAN INCOME | GB00B0HZTZ55 | 9,04% |
| PARTICIPACIONES|PICTET JAPANESE EQUITY S | LU0080998981 | 9,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S | LU0106239873 | 8,75% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX | FR0010245514 | 8,64% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN INC | IE00B02KXH56 | 8,59% |
| PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU | JP3027630007 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|JPM JAPAN SELECT EQUITY | LU0070214613 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER JAPAN STOCK | LU0044849320 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JAPANE | LU0011963674 | 3,39% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.06|2014-10-01 | ES0L01509188 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE JAP | GB00B08HDJ29 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,0M
patrimonio
1,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo