SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112757036
| Patrimonio | 16.977.944€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.881 |
| Patrimonio por partícipe | 9.026,02€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX | FR0010245514 | 9,70% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN INC | IE00B02KXH56 | 9,52% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACH SICAV - GOL | LU0830623632 | 9,51% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- JA | IE00B3XFBR64 | 9,42% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND | LU0329205438 | 9,23% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JAPAN INCOME | GB00B0HZTZ55 | 8,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S | LU0106239873 | 8,47% |
| PARTICIPACIONES|PICTET JAPANESE EQUITY S | LU0080998981 | 8,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIVE JAP | GB00B08HDJ29 | 7,81% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.05|2015-04-01 | ES0L01509188 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|JPM JAPAN SELECT EQUITY | LU0070214613 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU | JP3027630007 | 4,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,0M
patrimonio
1,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo