SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112757036
| Patrimonio | 16.977.944€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.881 |
| Patrimonio por partícipe | 9.026,02€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND | LU0329205438 | 9,31% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACH SICAV - GOL | LU0830623632 | 9,21% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JAPAN INCOME | GB00B0HZTZ55 | 9,13% |
| PARTICIPACIONES|PICTET JAPANESE EQUITY S | LU0080998981 | 8,87% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JAPAN TOPIX | FR0010245514 | 8,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF | LU0106239873 | 8,74% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN INC | IE00B02KXH56 | 8,61% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FDS IRELAND-JAPAN | IE00B3XFBR64 | 7,54% |
| PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU | JP3027630007 | 6,20% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL JAPANE | LU0011963674 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|JPM JAPAN SELECT EQUITY | LU0070214613 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER JAPAN STOCK | LU0044849320 | 3,92% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01506192 | 3,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,0M
patrimonio
1,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo