SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

17,1M

patrimonio

2,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.107.086€

Valor liquidativo

34,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,00% *
2017 1,60% *
2016 3,13%
2015 19,49%
2014 5,34%
2010 19,48%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,51% -14,84%
1 año -13,77% -13,77%
2 años -2,97% -5,85%
3 años -0,98% -2,91%
4 años 3,78% 16,01%
5 años 4,09% 22,20%
6 años 6,68% 47,40%
7 años 5,53% 45,78%
8 años 3,35% 30,24%
9 años 5,03% 55,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
34,6960€
40,7440€
39,6407€
39,0281€
40,2352€
37,6877€
37,4445€
38,0601€
36,8537€
35,0774€
32,5937€
31,8814€
35,7353€
32,1958€
36,7303€
36,8798€
29,9072€
29,8186€
28,3470€
26,5496€
28,3924€
28,3987€
27,7999€
27,6161€
23,5384€
24,6082€
25,5407€
23,8001€
23,8618€
23,6887€
23,8518€
26,6410€
23,5306€
25,0364€
25,4682€
22,2971€
22,7392€
21,8113€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 8.526.617€ 49,85%
GB 3.090.651€ 18,07%
IE 2.641.337€ 15,44%
JP 1.414.728€ 8,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 15.673.333€
Liquidez 1.433.753€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT FUNDS 1

    LU1670626446

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|M AND G INVESTMENT FUNDS

    GB0030938582

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,89%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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