SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112757036
| Patrimonio | 16.977.944€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.881 |
| Patrimonio por partícipe | 9.026,02€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU | JP3027630007 | 42,19% |
| PARTICIPACIONES|EURIZON MM-DAIWA EQY JPN | LU0438468174 | 40,06% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.75|2011-07-01 | ES0L01111183 | 4,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,0M
patrimonio
1,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo