SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105930038
| Patrimonio | 35.979.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.825 |
| Patrimonio por partícipe | 19.714,68€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | US4655621062 | 8,34% |
| ACCIONES|BANCO BRADESCO SA | US0594603039 | 5,05% |
| ACCIONES|AMBEV SA | US02319V1035 | 4,40% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V1017 | 3,88% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 3,47% |
| ACCIONES|VALE,S.A.(CIA.VALE DO RIO DOCE) | US91912E2046 | 3,30% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 3,23% |
| ACCIONES|ALFA S.A. | MXP000511016 | 2,81% |
| ACCIONES|WAL-MART DE MEXICO SA DE CV | MXP810081010 | 2,69% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 2,63% |
| ACCIONES|BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | BRBBSEACNOR5 | 2,34% |
| ACCIONES|ESTACIO PARTICIPACOES SA | BRESTCACNOR5 | 2,33% |
| ACCIONES|MARFRIG ALIMENTOS, S.A. | BRMRFGACNOR0 | 2,19% |
| ACCIONES|CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 2,16% |
| ACCIONES|KROTON EDUCACIONAL SA | BRKROTACNOR9 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 2,01% |
| ACCIONES|CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 1,90% |
| ACCIONES|INFRAESTRUCTURA ENERGETICA | MX01IE060002 | 1,85% |
| ACCIONES|CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | MX01VE0M0003 | 1,79% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.13|2014-07-01 | ES00000122E5 | 1,72% |
| ACCIONES|BANCO INDL COLOMBIANO | US05968L1026 | 1,71% |
| ACCIONES|ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | MX01AC100006 | 1,69% |
| ACCIONES|CCR (CIA CONCESSOES RODOVIARIA) | BRCCROACNOR2 | 1,69% |
| ACCIONES|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 1,66% |
| ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | BRPCARACNPR0 | 1,49% |
| ACCIONES|TENARIS SA | US88031M1099 | 1,48% |
| ACCIONES|PROMOTORA Y OPERADORE DE INFRAE | MX01PI000005 | 1,45% |
| ACCIONES|AVIANCA HOLDINGS SA | US05367G1004 | 1,38% |
| ACCIONES|Klabin SA | BRKLBNCDAM18 | 1,30% |
| ACCIONES|GRUMA SAB B | MXP4948K1056 | 1,28% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER CHILE | US05965X1090 | 1,26% |
| ACCIONES|KIMBERLY CLARK DE MEXICO | MXP606941179 | 1,22% |
| ACCIONES|BMF BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,19% |
| ACCIONES|ODONTOPREV S.A. | BRODPVACNOR4 | 1,18% |
| ACCIONES|GENTERA SAB DE CV | MX01GE0E0004 | 1,17% |
| ACCIONES|BRF - BRASIL FOODS SA | BRBRFSACNOR8 | 1,11% |
| ACCIONES|EMP ELECTRICA COLBUN MACHICURA | CLP3615W1037 | 1,09% |
| ACCIONES|SM CHILE SA | CLP8716M1101 | 1,02% |
| ACCIONES|GRAÑA Y MONTERO SA | US38500P2083 | 1,01% |
| ACCIONES|ALSEA SA | MXP001391012 | 0,97% |
| ACCIONES|ALUPAR INVESTIMENTO SA | BRALUPCDAM15 | 0,96% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL SAB DE CV | US02364W1053 | 0,90% |
| ACCIONES|BANCO DAVIVIENDA SA | COB51PA00076 | 0,90% |
| ACCIONES|ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIP | BRAEDUACNOR9 | 0,89% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | US05946K1016 | 0,84% |
| ACCIONES|AQUACHILE, S.A. | CL0001763912 | 0,76% |
| ACCIONES|CORPBANCA SA | CLCORX290014 | 0,71% |
| ACCIONES|FIRST CASH FINL SVCS INC | US31942D1072 | 0,56% |
| ACCIONES|SMILES SA | BRSMLEACNOR1 | 0,55% |
| ACCIONES|AMBEV SA | BRABEVACNOR1 | 0,53% |
| ACCIONES|BANCO BRADESCO SA | BRBBDCACNPR8 | 0,51% |
| ACCIONES|BRF - BRASIL FOODS SA | US10552T1079 | 0,41% |
| ACCIONES|CEMEX LATAM HOLDINGS SA | EST01PA00013 | 0,09% |
| ACCIONES|BANCO DE CHILE-B | CLP0939W1081 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
36,0M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo