SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

32,6M

patrimonio

1,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.581.131€

Valor liquidativo

22,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,69% *
2017 3,00% *
2016 23,83%
2015 -22,09%
2014 1,69%
2013 -17,32%
2012 3,49%
2011 -20,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,73% 5,94%
1 año -10,34% -10,34%
2 años 2,47% 5,00%
3 años 8,85% 29,00%
4 años -2,54% -9,79%
5 años -0,66% -3,24%
6 años -2,81% -15,73%
7 años -0,63% -4,36%
8 años -3,77% -26,48%
9 años -0,99% -8,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,6574€
21,3868€
25,3459€
23,9804€
25,2711€
22,8451€
25,0137€
22,1789€
21,5790€
20,5712€
19,1823€
17,9109€
17,5643€
22,2929€
23,0275€
22,9878€
25,1166€
24,6070€
22,7815€
22,6065€
23,4167€
23,4759€
28,4215€
27,3435€
26,8875€
26,2920€
28,7715€
26,4208€
23,6910€
29,0055€
30,5169€
33,3213€
30,8181€
28,5724€
30,1922€
28,1994€
24,7843€
20,9187€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.564.984€ 41,64%
MX 7.634.618€ 23,43%
BR 7.403.422€ 22,74%
CL 2.341.580€ 7,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 30.944.604€
Liquidez 1.636.527€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CE

    BRIGTAACNOR5

    ACCIONES|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

    BRSUZBACNOR0

    ACCIONES|CPFL ENERGIA SA

    BRCPFEACNOR0

    ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

    BRPCARACNPR0

    ACCIONES|BRF SA

    BRBRFSACNOR8

    ACCIONES|RIPLEY CORP SA

    CL0000001173

    ACCIONES|MAGAZINE LUIZA SA

    BRMGLUACNOR2

    ACCIONES|REGIONAL SAB DE CV

    MX01R0000006

    ACCIONES|LATAM AIRLINES GROUP SA

    US51817R1068

    ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA

    BRTIMPACNOR1

    ACCIONES|EMBRAER SA

    US29082A1079

    ACCIONES|BANCO BRADESCO SA

    BRBBDCACNPR8

    ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL SA/BRAZI

    BRSANBCDAM13

    ACCIONES|ALSEA SAB DE CV

    MXP001391012

    ACCIONES|MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV

    MX01ME090003

    ACCIONES|PORTO SEGURO SA

    BRPSSAACNOR7

    ACCIONES|PLAZA SA

    CL0002456714

    ACCIONES|SUL AMERICA SA

    BRSULACDAM12

    ACCIONES|EMBOTELLADORA ANDINA SA

    CLP3697S1034

    ACCIONES|UNIFIN FINANCIERA SA DE CV

    MX00UN000002

  • VENTAS

    ACCIONES|CREDICORP LTD

    BMG2519Y1084

    ACCIONES|FIBRIA CELULOSE SA

    US31573A1097

    ACCIONES|BRASKEM SA

    US1055321053

    ACCIONES|SACI FALABELLA

    CLP3880F1085

    ACCIONES|CCR SA

    BRCCROACNOR2

    ACCIONES|KROTON EDUCACIONAL SA

    BRKROTACNOR9

    ACCIONES|SAO MARTINHO SA

    BRSMTOACNOR3

    ACCIONES|ENGIE BRASIL ENERGIA SA

    BREGIEACNOR9

    ACCIONES|COSAN LTD

    BMG253431073

    ACCIONES|TUPY SA

    BRTUPYACNOR1

    ACCIONES|GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

    MXP370661011

    ACCIONES|IOCHPE MAXION SA

    BRMYPKACNOR7

    ACCIONES|CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA

    US2044481040

    ACCIONES|GENTERA SAB DE CV

    MX01GE0E0004

    ACCIONES|BANCO DEL BAJIO SA

    MX41BB000000

    ACCIONES|EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTIC

    BREZTCACNOR0

    ACCIONES|AES TIETE ENERGIA SA

    BRTIETCDAM15

    ACCIONES|QUALICORP SA

    BRQUALACNOR6

    ACCIONES|GRUPO SECURITY

    CLP6808Q1068

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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