SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

36,0M

patrimonio

1,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.979.286€

Valor liquidativo

25,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,82% *
2018 5,69% *
2017 3,00% *
2016 23,83%
2015 -22,09%
2014 1,69%
2013 -17,32%
2012 3,49%
2011 -20,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 46,67% 10,14%
1 año 20,22% 20,22%
2 años 6,09% 12,54%
3 años 7,72% 24,98%
4 años 3,63% 15,33%
5 años 0,88% 4,49%
6 años 1,53% 9,52%
7 años -0,32% -2,21%
8 años -1,49% -11,36%
9 años -1,17% -10,02%
10 años 2,08% 22,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
25,7108€
24,7028€
23,3447€
22,6574€
21,3868€
25,3459€
23,9804€
25,2711€
22,8451€
25,0137€
22,1789€
21,5790€
20,5712€
19,1823€
17,9109€
17,5643€
22,2929€
23,0275€
22,9878€
25,1166€
24,6070€
22,7815€
22,6065€
23,4167€
23,4759€
28,4215€
27,3435€
26,8875€
26,2920€
28,7715€
26,4208€
23,6910€
29,0055€
30,5169€
33,3213€
30,8181€
28,5724€
30,1922€
28,1994€
24,7843€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI invierte en 81 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
BR 13.159.499€ 36,59%
US 11.218.790€ 31,18%
MX 5.952.496€ 16,56%
CL 2.670.813€ 7,41%
LU 177.727€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.179.325€
Liquidez 2.799.961€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA

    BRITSAACNPR7

    ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    BRITUBACNPR1

    ACCIONES|ENEL AMERICAS SA

    CLP371861061

    ACCIONES|CENCOSUD SHOPPING SA

    CL0002539816

    ACCIONES|BANCO SANTANDER CHILE

    CLP1506A1070

    ACCIONES|BANCO MACRO SA

    US05961W1053

    ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL SA/BRAZI

    BRSANBCDAM13

    ACCIONES|GRUPO FINANCIERO GALICIA

    US3999091008

    ACCIONES|VIA VAREJO SA

    BRVVARACNOR1

    ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO

    MX01OM000018

    ACCIONES|PAMPA ENERGIA SA

    US6976602077

    ACCIONES|GLOBANT,S.A.

    LU0974299876

    ACCIONES|GMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV

    MX01GM1Z0019

    ACCIONES|VINA CONCHA Y TORO S.A.

    CLP9796J1008

    ACCIONES|HYPERA SA

    BRHYPEACNOR0

    ACCIONES|YACIMIENTOS PETROLIFEROS

    US9842451000

    ACCIONES|SUL AMERICA SA

    BRSULACDAM12

    ACCIONES|BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D

    BRBRSRACNPB4

    ACCIONES|BANCO ABC BRASIL SA

    BRABCBACNPR4

    ACCIONES|MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBI

    BRMULTACNOR5

    ACCIONES|CPFL ENERGIA SA

    BRCPFEACNOR0

    ACCIONES|GERDAU SA

    BRGGBRACNPR8

    ACCIONES|ENEL AMERICAS SA

    CL0002539444

  • VENTAS

    ACCIONES|NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIP

    BRGNDIACNOR2

    ACCIONES|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

    BRSUZBACNOR0

    ACCIONES|PORTO SEGURO SA

    BRPSSAACNOR7

    ACCIONES|USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GE

    BRUSIMACNPA6

    ACCIONES|EMPRESAS CMPC SA

    CL0000001314

    ACCIONES|EMPRESAS COPEC SA

    CLP7847L1080

    ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE

    MXP001661018

    ACCIONES|CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

    BRSAPRCDAM13

    ACCIONES|VAPORES

    CLP3064M1019

    ACCIONES|SONDA

    CL0000001934

    ACCIONES|COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO

    BRCSANACNOR6

    ACCIONES|BRASKEM SA

    BRBRKMACNPA4

    ACCIONES|LOJAS AMERICANAS SA

    BRLAMEACNPR6

    ACCIONES|CIELO SA

    BRCIELACNOR3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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