SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

33,0M

patrimonio

1,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.970.823€

Valor liquidativo

23,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,69% *
2017 3,00% *
2016 23,83%
2015 -22,09%
2014 1,69%
2013 -17,32%
2012 3,49%
2011 -20,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,73% 3,03%
1 año -2,65% -2,65%
2 años 2,59% 5,26%
3 años 9,22% 30,34%
4 años 0,39% 1,55%
5 años 0,64% 3,27%
6 años -2,60% -14,62%
7 años -1,75% -11,64%
8 años -4,35% -29,94%
9 años -2,08% -17,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,3447€
22,6574€
21,3868€
25,3459€
23,9804€
25,2711€
22,8451€
25,0137€
22,1789€
21,5790€
20,5712€
19,1823€
17,9109€
17,5643€
22,2929€
23,0275€
22,9878€
25,1166€
24,6070€
22,7815€
22,6065€
23,4167€
23,4759€
28,4215€
27,3435€
26,8875€
26,2920€
28,7715€
26,4208€
23,6910€
29,0055€
30,5169€
33,3213€
30,8181€
28,5724€
30,1922€
28,1994€
24,7843€
20,9187€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 13.334.959€ 40,46%
BR 9.806.575€ 29,75%
MX 5.752.920€ 17,44%
CL 2.161.046€ 6,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 31.055.500€
Liquidez 1.915.323€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIP

    BRGNDIACNOR2

    ACCIONES|SACI FALABELLA

    CLP3880F1085

    ACCIONES|CORP MOCTEZUMA SAB DE CV

    MXP314311103

    ACCIONES|CENCOSUD SA

    CL0000000100

    ACCIONES|CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS

    BRCMIGACNPR3

    ACCIONES|AMBEV SA

    BRABEVACNOR1

    ACCIONES|BANCO DEL ESTADO DE CHILE

    CLP321331116

    ACCIONES|VALE SA

    BRVALEACNOR0

    ACCIONES|EMPRESA BRA AERONAUTICA

    BREMBRACNOR4

    ACCIONES|USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GE

    BRUSIMACNPA6

    ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO SA

    BRPETRACNPR6

    ACCIONES|CEMEX S.A.

    MXP225611567

  • VENTAS

    ACCIONES|RASSINI SAB DE CV

    MX01RA000001

    ACCIONES|ESTACIO PARTICIPACOES SA

    BRESTCACNOR5

    ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA

    BRTIMPACNOR1

    ACCIONES|PORTO SEGURO SA

    BRPSSAACNOR7

    ACCIONES|PLAZA SA

    CL0002456714

    ACCIONES|EMBOTELLADORA ANDINA SA

    CLP3697S1034

    ACCIONES|CORPBANCA SA

    CL0002262351

    ACCIONES|FIBRIA CELULOSE SA

    BRFIBRACNOR9

    ACCIONES|MAHLE METAL LEVE SA

    BRLEVEACNOR2

    ACCIONES|SMILES SA

    BRSMLSACNOR1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,57%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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