SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105930038
| Patrimonio | 35.979.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.825 |
| Patrimonio por partícipe | 19.714,68€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 134 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.46|2011-07-01 | ES00000121A5 | 8,31% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | BRPETRACNPR6 | 5,55% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E2046 | 4,69% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | US4655621062 | 3,94% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E1055 | 3,17% |
| ACCIONES|BANCO BRADECO SA | BRBBDCACNPR8 | 2,67% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL | MXP001691213 | 2,55% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 2,50% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | BRPETRACNOR9 | 2,29% |
| ACCIONES|ITAUSA INVESTIMENTOS | BRITSAACNPR7 | 1,84% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | BRITUBACNPR1 | 1,44% |
| ACCIONES|BANCO BRADECO SA | US0594603039 | 1,41% |
| ACCIONES|BMF BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,36% |
| ACCIONES|CO BEBIDAS AMBEV | BRAMBVACNPR1 | 1,36% |
| ACCIONES|BANCO INDL COLOMBIANO | US05968L1026 | 1,32% |
| ACCIONES|ECOPETROL | US2791581091 | 1,30% |
| ACCIONES|OGX PETROLEO E GAS | BROGXPACNOR3 | 1,27% |
| ACCIONES|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL PERU CA | US4642898427 | 1,20% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | BRVALEACNPA3 | 1,04% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | BRVALEACNOR0 | 0,99% |
| ACCIONES|CO BEBIDAS AMBEV | US20441W2035 | 0,99% |
| ACCIONES|COMPANHIA HERING | BRHGTXACNOR9 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO DO BRASIL SA | BRBBASACNOR3 | 0,96% |
| ACCIONES|BRF - BRASIL FOODS SA | BRBRFSACNOR8 | 0,91% |
| ACCIONES|CIA DE PETROLEOS DE CHILE | CLP7847L1080 | 0,89% |
| ACCIONES|VIVO PARTICIPACOES SA(BRC) | BRTLPPACNPR5 | 0,88% |
| ACCIONES|FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA | MXP320321310 | 0,87% |
| ACCIONES|CEMIG SA | US2044096012 | 0,86% |
| ACCIONES|FIRST CASH FINL SVCS INC | US31942D1072 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHILE | US4642866408 | 0,79% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P1066 | 0,77% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL | FR0010408799 | 0,72% |
| ACCIONES|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDA | CLP3710M1090 | 0,69% |
| ACCIONES|Cencosud | CL0000000100 | 0,68% |
| ACCIONES|GERDAU SA | BRGGBRACNPR8 | 0,67% |
| ACCIONES|Lojas Renner | BRLRENACNOR1 | 0,65% |
| ACCIONES|CCR (CIA CONCESSOES RODOVIARIA) | BRCCROACNOR2 | 0,63% |
| ACCIONES|CIA SIDERURGICA NACIONAL | US20440W1053 | 0,63% |
| ACCIONES|WAL-MART DE MEXICO SA DE CV | MXP810081010 | 0,60% |
| ACCIONES|PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,60% |
| ACCIONES|INDUSTRIAS PEQOLES SA | MXP554091415 | 0,60% |
| ACCIONES|BRADESPAR SA | BRBRAPACNPR2 | 0,59% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V1017 | 0,56% |
| ACCIONES|ULTRAPAR PARTICPAC. | BRUGPAACNPR5 | 0,55% |
| ACCIONES|CESP | BRCESPACNPB4 | 0,55% |
| ACCIONES|REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 0,55% |
| ACCIONES|CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 0,54% |
| ACCIONES|CIA ACERO DEL PACIFICO S.A. | CLP256251073 | 0,50% |
| ACCIONES|BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR | US20440T2015 | 0,49% |
| ACCIONES|ALFA S.A. | MXP000511016 | 0,49% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER CHILE | US05965X1090 | 0,48% |
| ACCIONES|SOUZA CRUZ SA | BRCRUZACNOR0 | 0,48% |
| ACCIONES|EMPRESA BRA AERONAUTICA | BREMBRACNOR4 | 0,48% |
| ACCIONES|BR MALLS PARTIC | BRBRMLACNOR9 | 0,48% |
| ACCIONES|GRUPO BIMBO S.A | MXP495211262 | 0,45% |
| ACCIONES|NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,43% |
| ACCIONES|SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE | US8336351056 | 0,42% |
| ACCIONES|ENTEL | CLP371151059 | 0,42% |
| ACCIONES|HRT PARTICIPACOES EM PETROLE | BRHRTPACNOR2 | 0,42% |
| ACCIONES|GERDAU METALURGICA SA | BRGOAUACNPR8 | 0,41% |
| ACCIONES|CIA SANEAMIENTO BASICO DE SP | US20441A1025 | 0,41% |
| ACCIONES|ELETROBRAS | BRELETACNPB7 | 0,40% |
| ACCIONES|ALL AMER LATINA | BRALLLACNOR6 | 0,39% |
| ACCIONES|EMPRESAS HITES, S.A. | CL0000006750 | 0,38% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 0,37% |
| ACCIONES|AMIL PARTICIPACOES | BRAMILACNOR0 | 0,37% |
| ACCIONES|Mexichem SA CV | MX01ME050007 | 0,37% |
| ACCIONES|KIMBERLY CLARK DE MEXICO | MXP606941179 | 0,36% |
| ACCIONES|GRUPO MODELO | MXP4833F1044 | 0,36% |
| ACCIONES|ELETROBRAS | BRELETACNOR6 | 0,35% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES | BRTNLPACNPR0 | 0,34% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO S.A. | MXP904131325 | 0,34% |
| ACCIONES|ENERSIS, S.A. | CLP371861061 | 0,32% |
| ACCIONES|CETIP BALCAO | BRCTIPACNOR2 | 0,32% |
| ACCIONES|CIA PARANAENSE ENERGI SP ADR | BRCPLEACNPB9 | 0,32% |
| ACCIONES|SOQUIMICH-A (CLP) | CLP8716X1082 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | BRSANBCDAM13 | 0,31% |
| ACCIONES|LAN CHILE SA | US5017231003 | 0,30% |
| ACCIONES|USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAI | BRUSIMACNOR3 | 0,29% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | BRTCSLACNPR7 | 0,29% |
| ACCIONES|BANCO DE CREDITO E INVERSION CH | CLP321331116 | 0,29% |
| ACCIONES|TOTVS | BRTOTSACNOR8 | 0,29% |
| ACCIONES|MINERA FRISCO | MX01MF010000 | 0,29% |
| ACCIONES|CPFL ENERGIA SA | BRCPFEACNOR0 | 0,29% |
| ACCIONES|Cyrela Braz Rlty | BRCYREACNOR7 | 0,27% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | US0371891070 | 0,27% |
| ACCIONES|COCA COLA FEMSA | MXP2861W1067 | 0,27% |
| ACCIONES|Diag America | BRDASAACNOR1 | 0,26% |
| ACCIONES|USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAI | BRUSIMACNPA6 | 0,26% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM SA | BRBRTOACNPR5 | 0,25% |
| ACCIONES|MRV ENGENHARIA | BRMRVEACNOR2 | 0,25% |
| ACCIONES|DURATEX SA | BRDTEXACNOR3 | 0,25% |
| ACCIONES|VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A | BRFIBRACNOR9 | 0,24% |
| ACCIONES|CIA SIDERURGICA NACIONAL | BRCSNAACNOR6 | 0,24% |
| ACCIONES|AES GENER | CLP469751018 | 0,24% |
| ACCIONES|NEW CENTRAIS GERADORAS | BRTBLEACNOR2 | 0,23% |
| ACCIONES|AES TIETE SA | BRGETIACNPR4 | 0,23% |
| ACCIONES|BANRISUL | BRBRSRACNPB4 | 0,22% |
| ACCIONES|ANHANGUERA EDUCACIONAL | BRAEDUACNOR9 | 0,22% |
| ACCIONES|CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | US2044291043 | 0,22% |
| ACCIONES|GERDAU SA | US3737371050 | 0,21% |
| ACCIONES|BRASKEM SA | US1055321053 | 0,21% |
| ACCIONES|Localiza Rnt Car | BRRENTACNOR4 | 0,21% |
| ACCIONES|PORTO SEGURO | BRPSSAACNOR7 | 0,20% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | MXP225611567 | 0,19% |
| ACCIONES|Rossi Residenci | BRRSIDACNOR8 | 0,19% |
| ACCIONES|VINA CONCHA Y TORO S.A. | CLP9796J1008 | 0,19% |
| ACCIONES|COMPARTAMOS SAB DE CV | MX01CO0P0009 | 0,19% |
| ACCIONES|HYPERMARCAS, S.A. | BRHYPEACNOR0 | 0,19% |
| ACCIONES|GAFISA | BRGFSAACNOR3 | 0,19% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | US05967A1079 | 0,18% |
| ACCIONES|GRUPO CARSO | MXP461181085 | 0,18% |
| ACCIONES|GRUPO FRO INBURSA | MXP370641013 | 0,18% |
| ACCIONES|ODONTOPREV S.A. | BRODPVACNOR4 | 0,17% |
| ACCIONES|VALE FERTILIZANTES | BRFFTLACNPR7 | 0,17% |
| ACCIONES|SUL AMERICA SA | BRSULACDAM12 | 0,16% |
| ACCIONES|TELEMAR NORTE LESTE | BRTMARACNPA7 | 0,16% |
| ACCIONES|MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | BRMULTACNOR5 | 0,16% |
| ACCIONES|ECORODOVIAS INFRA E LOG SA | BRECORACNOR8 | 0,16% |
| ACCIONES|Klabin SA | BRKLBNACNPR9 | 0,16% |
| ACCIONES|Cosan Ind Comer | BRCSANACNOR6 | 0,15% |
| ACCIONES|EDP | BRENBRACNOR2 | 0,14% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 0,14% |
| ACCIONES|MARFRIG ALIMENTOS, S.A. | BRMRFGACNOR0 | 0,14% |
| ACCIONES|Gol Linhas Ae | BRGOLLACNPR4 | 0,13% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES | BRTNLPACNOR3 | 0,13% |
| ACCIONES|GRUPO TELEVISA | MXP4987V1378 | 0,13% |
| ACCIONES|MMX MINERACAO | BRMMXMACNOR2 | 0,12% |
| ACCIONES|SUZANO PAPEL E CELULOSE,S.A. | BRSUZBACNPA3 | 0,12% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | US8794037809 | 0,10% |
| ACCIONES|GERDAU SA | BRGGBRACNOR1 | 0,08% |
| ACCIONES|CETIP SA - RECEIPTS | BRCTIPR02OR5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
36,0M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo