SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105930038
| Patrimonio | 35.979.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.825 |
| Patrimonio por partícipe | 19.714,68€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|AMERICA MOVIL | MXP001691213 | 6,55% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | BRPETRACNOR9 | 4,77% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E2046 | 3,89% |
| ACCIONES|BANCO BRADECO SA | BRBBDCACNPR8 | 3,78% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | BRPETRACNPR6 | 3,77% |
| ACCIONES|CIA BEBIDAS DAS AMERICAS RCT | BRAMBVACNPR1 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 2,92% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E1055 | 2,55% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | BRITUBACNPR1 | 2,48% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | US4655621062 | 2,19% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 2,17% |
| ACCIONES|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 2,08% |
| ACCIONES|BANCO INDL COLOMBIANO | US05968L1026 | 1,79% |
| ACCIONES|FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA | MXP320321310 | 1,77% |
| ACCIONES|VIVO PARTICIPACOES SA(BRC) | BRVIVTACNPR7 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI MEXICO | US4642868222 | 1,67% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | BRVALEACNPA3 | 1,62% |
| ACCIONES|ECOPETROL | US2791581091 | 1,51% |
| ACCIONES|CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 1,47% |
| ACCIONES|WAL-MART DE MEXICO SA DE CV | MXP810081010 | 1,38% |
| ACCIONES|CCR (CIA CONCESSOES RODOVIARIA) | BRCCROACNOR2 | 1,37% |
| ACCIONES|CEMIG SA | US2044096012 | 1,26% |
| ACCIONES|Mexichem SA CV | MX01ME050007 | 1,26% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | BRVALEACNOR0 | 1,16% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 1,09% |
| ACCIONES|CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 1,08% |
| ACCIONES|GRUPO TELEVISA | MXP4987V1378 | 1,05% |
| ACCIONES|BRADESPAR SA | BRBRAPACNPR2 | 1,04% |
| ACCIONES|CIA SANEAMIENTO BASICO DE SP | US20441A1025 | 0,96% |
| ACCIONES|GERDAU SA | BRGGBRACNPR8 | 0,92% |
| ACCIONES|SOQUIMICH-A (CLP) | CLP8716X1082 | 0,90% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES0000012411 | 0,89% |
| ACCIONES|CIA BEBIDAS DAS AMERICAS RCT | US20441W2035 | 0,83% |
| ACCIONES|CIA PARANAENSE ENERGI SP ADR | BRCPLEACNPB9 | 0,81% |
| ACCIONES|KIMBERLY CLARK DE MEXICO | MXP606941179 | 0,80% |
| ACCIONES|COPA HOLDINGS | PAP310761054 | 0,79% |
| ACCIONES|BANCO DO BRASIL SA | BRBBASACNOR3 | 0,78% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 0,77% |
| ACCIONES|GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B | MX01LA010006 | 0,76% |
| ACCIONES|SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 0,74% |
| ACCIONES|ALFA S.A. | MXP000511016 | 0,74% |
| ACCIONES|GERDAU SA | US3737371050 | 0,73% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 0,73% |
| ACCIONES|ENTEL | CLP371151059 | 0,73% |
| ACCIONES|Klabin SA | BRKLBNACNPR9 | 0,72% |
| ACCIONES|BMF BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 0,69% |
| ACCIONES|CORPBANCA SA | CLCORX290014 | 0,68% |
| ACCIONES|INTERCONEXION ELECTRICA SA | BRTRPLACNPR1 | 0,67% |
| ACCIONES|INDUSTRIAS PEQOLES SA | MXP554091415 | 0,63% |
| ACCIONES|ITAUSA INVESTIMENTOS | BRITSAACNPR7 | 0,63% |
| ACCIONES|SONDA | CL0000001934 | 0,61% |
| ACCIONES|SOUZA CRUZ SA | BRCRUZACNOR0 | 0,59% |
| ACCIONES|BRF - BRASIL FOODS SA | BRBRFSACNOR8 | 0,59% |
| ACCIONES|PACIFIC RUBIALES ENERGY | CA69480U2065 | 0,59% |
| ACCIONES|MRV ENGENHARIA | BRMRVEACNOR2 | 0,58% |
| ACCIONES|BANCO LATINOAMERICANO | PAP169941328 | 0,58% |
| ACCIONES|LIGHT | BRLIGTACNOR2 | 0,57% |
| ACCIONES|Cyrela Braz Rlty | BRCYREACNOR7 | 0,57% |
| ACCIONES|OHL MEXICO | MX01OH010006 | 0,54% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | BRSANBCDAM13 | 0,53% |
| ACCIONES|BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR | US20440T2015 | 0,52% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V1017 | 0,51% |
| ACCIONES|RANDON | BRRAPTACNPR4 | 0,50% |
| ACCIONES|MARCOPOLO SA | BRPOMOACNPR7 | 0,50% |
| ACCIONES|EZ TEC | BREZTCACNOR0 | 0,50% |
| ACCIONES|BRASIL INSURANCE PART E ADMIN S | BRBRINACNOR3 | 0,49% |
| ACCIONES|BRASIL BROKERS | BRBBRKACNOR4 | 0,48% |
| ACCIONES|GRUMA SAB B | MXP4948K1056 | 0,47% |
| ACCIONES|BANCO DE CREDITO E INVERSION CH | CLP321331116 | 0,46% |
| ACCIONES|NEW CENTRAIS GERADORAS | BRTBLEACNOR2 | 0,44% |
| ACCIONES|GERDAU METALURGICA SA | BRGOAUACNPR8 | 0,44% |
| ACCIONES|OGX PETROLEO E GAS | BROGXPACNOR3 | 0,42% |
| ACCIONES|EDP | BRENBRACNOR2 | 0,41% |
| ACCIONES|Homex | MX01HO000007 | 0,39% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,39% |
| ACCIONES|BR MALLS PARTIC | BRBRMLACNOR9 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHILE | US4642866408 | 0,38% |
| ACCIONES|CESP | BRCESPACNPB4 | 0,36% |
| ACCIONES|BR PROPERTIES | BRBRPRACNOR9 | 0,34% |
| ACCIONES|BANCO BRADECO SA | US0594603039 | 0,32% |
| ACCIONES|COMPANHIA HERING | BRHGTXACNOR9 | 0,31% |
| ACCIONES|FERTILIZANTES HERINGER | BRFHERACNOR5 | 0,29% |
| ACCIONES|EMPRESA BRA AERONAUTICA | BREMBRACNOR4 | 0,29% |
| ACCIONES|CETIP BALCAO | BRCTIPACNOR2 | 0,29% |
| ACCIONES|URBI DESARROLLOS URBANOS,S.A. | MX01UR000007 | 0,27% |
| ACCIONES|PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,26% |
| ACCIONES|Localiza Rnt Car | BRRENTACNOR4 | 0,26% |
| ACCIONES|PARQUE ARAUCO SA | CLP763281068 | 0,24% |
| ACCIONES|AES TIETE SA | BRGETIACNPR4 | 0,23% |
| ACCIONES|SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE | US8336351056 | 0,23% |
| ACCIONES|TERNIUM | US8808901081 | 0,22% |
| ACCIONES|BANRISUL | BRBRSRACNPB4 | 0,18% |
| ACCIONES|PORTO SEGURO | BRPSSAACNOR7 | 0,13% |
| ACCIONES|Cosan Ind Comer | BRCSANACNOR6 | 0,12% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES00000123J2 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
36,0M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo