SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105930038
| Patrimonio | 35.979.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.825 |
| Patrimonio por partícipe | 19.714,68€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000121A5 | 6,17% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E2046 | 5,92% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | BRPETRACNPR6 | 5,36% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | US4655621062 | 4,78% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E1055 | 3,90% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 3,41% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | BRPETRACNOR9 | 2,10% |
| ACCIONES|REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 2,05% |
| ACCIONES|BANCO BRADECO SA | BRBBDCACNPR8 | 2,03% |
| ACCIONES|BANCO BRADECO SA | US0594603039 | 1,86% |
| ACCIONES|OGX PETROLEO E GAS | BROGXPACNOR3 | 1,79% |
| ACCIONES|ITAUSA INVESTIMENTOS | BRITSAACNPR7 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER LATIN AMERICAN | LU0341650256 | 1,64% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V1017 | 1,55% |
| ACCIONES|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 1,46% |
| ACCIONES|BRF - BRASIL FOODS SA | BRBRFSACNOR8 | 1,45% |
| ACCIONES|BMF BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRAZIL | FR0010408799 | 1,22% |
| ACCIONES|BANCO DO BRASIL SA | BRBBASACNOR3 | 1,21% |
| ACCIONES|CO BEBIDAS AMBEV | US20441W2035 | 1,05% |
| ACCIONES|CEMIG SA | US2044096012 | 1,04% |
| ACCIONES|BANCO INDL COLOMBIANO | US05968L1026 | 1,04% |
| ACCIONES|CIA SIDERURGICA NACIONAL | US20440W1053 | 1,03% |
| ACCIONES|FIRST CASH FINL SVCS INC | US31942D1072 | 1,01% |
| ACCIONES|CESP | BRCESPACNPB4 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHILE | US4642866408 | 0,97% |
| ACCIONES|CO BEBIDAS AMBEV | BRAMBVACNPR1 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL PERU CA | US4642898427 | 0,86% |
| ACCIONES|CIA DE PETROLEOS DE CHILE | CLP7847L1080 | 0,77% |
| ACCIONES|BANRISUL | BRBRSRACNPB4 | 0,76% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,65% |
| ACCIONES|VIVO PARTICIPACOES SA(BRC) | BRVIVOACNPR8 | 0,65% |
| ACCIONES|CCR (CIA CONCESSOES RODOVIARIA) | BRCCROACNOR2 | 0,62% |
| ACCIONES|CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 0,60% |
| ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | US40051E2028 | 0,59% |
| ACCIONES|Cencosud | CL0000000100 | 0,58% |
| ACCIONES|COMPANHIA HERING | BRHGTXACNOR9 | 0,57% |
| ACCIONES|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDA | CLP3710M1090 | 0,57% |
| ACCIONES|Gol Linhas Ae | BRGOLLACNPR4 | 0,54% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | BRITUBACNPR1 | 0,52% |
| ACCIONES|BRADESPAR SA | BRBRAPACNPR2 | 0,51% |
| ACCIONES|BR MALLS PARTIC | BRBRMLACNOR9 | 0,51% |
| ACCIONES|WAL-MART DE MEXICO SA DE CV | MXP810081010 | 0,51% |
| ACCIONES|PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,51% |
| ACCIONES|SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 0,50% |
| ACCIONES|ELETROBRAS | BRELETACNOR6 | 0,50% |
| ACCIONES|CIA PARANAENSE ENERGI SP ADR | BRCPLEACNPB9 | 0,48% |
| ACCIONES|Lojas Renner | BRLRENACNOR1 | 0,46% |
| ACCIONES|BR PROPERTIES | BRBRPRACNOR9 | 0,46% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 0,46% |
| ACCIONES|HRT PARTICIPACOES EM PETROLE | BRHRTPACNOR2 | 0,46% |
| ACCIONES|GERDAU SA | BRGGBRACNPR8 | 0,44% |
| ACCIONES|ULTRAPAR PARTICPAC. | BRUGPAACNPR5 | 0,44% |
| ACCIONES|EMPRESA BRA AERONAUTICA | BREMBRACNOR4 | 0,43% |
| ACCIONES|CIA ACERO DEL PACIFICO S.A. | CLP256251073 | 0,43% |
| ACCIONES|USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAI | BRUSIMACNPA6 | 0,42% |
| ACCIONES|TOTVS | BRTOTSACNOR8 | 0,42% |
| ACCIONES|NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,42% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES | BRTNLPACNPR0 | 0,41% |
| ACCIONES|SOUZA CRUZ SA | BRCRUZACNOR0 | 0,41% |
| ACCIONES|CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 0,41% |
| ACCIONES|GERDAU METALURGICA SA | BRGOAUACNPR8 | 0,41% |
| ACCIONES|EMPRESAS HITES, S.A. | CL0000006750 | 0,40% |
| ACCIONES|ALFA S.A. | MXP000511016 | 0,40% |
| ACCIONES|USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAI | BRUSIMACNOR3 | 0,40% |
| ACCIONES|GRUPO MODELO | MXP4833F1044 | 0,38% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | US88706P1066 | 0,38% |
| ACCIONES|ELETROBRAS | BRELETACNPB7 | 0,37% |
| ACCIONES|SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE | US8336351056 | 0,36% |
| ACCIONES|ALL AMER LATINA | BRALLLACNOR6 | 0,36% |
| ACCIONES|BOLSA MEXICA DE VALORES SA | MX01BM1B0000 | 0,36% |
| ACCIONES|CETIP BALCAO | BRCTIPACNOR2 | 0,36% |
| ACCIONES|Mexichem SA CV | MX01ME050007 | 0,35% |
| ACCIONES|VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A | BRFIBRACNOR9 | 0,35% |
| ACCIONES|VIVO PARTICIPACOES SA | US92855S2005 | 0,35% |
| ACCIONES|BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR | US20440T2015 | 0,35% |
| ACCIONES|CIA PARANAENSE ENERGI SP ADR | US20441B4077 | 0,34% |
| ACCIONES|CIA SANEAMIENTO BASICO DE SP | US20441A1025 | 0,33% |
| ACCIONES|MINERA FRISCO | MX01MF010000 | 0,33% |
| ACCIONES|ECOPETROL | US2791581091 | 0,33% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 0,32% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO S.A. | MXP904131325 | 0,32% |
| ACCIONES|ENTEL | CLP371151059 | 0,29% |
| ACCIONES|LAN CHILE SA | US5017231003 | 0,28% |
| ACCIONES|INDUSTRIAS PEQOLES SA | MXP554091415 | 0,28% |
| ACCIONES|Diag America | BRDASAACNOR1 | 0,27% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | BRSANBCDAM13 | 0,27% |
| ACCIONES|GRUPO BIMBO S.A | MXP495211262 | 0,26% |
| ACCIONES|ANHANGUERA EDUCACIONAL | BRAEDUACNOR9 | 0,26% |
| ACCIONES|DURATEX SA | BRDTEXACNOR3 | 0,25% |
| ACCIONES|GAFISA | US3626073015 | 0,25% |
| ACCIONES|OSX BRASIL | BROSXBACNOR8 | 0,25% |
| ACCIONES|HYPERMARCAS, S.A. | BRHYPEACNOR0 | 0,24% |
| ACCIONES|BRASKEM SA | US1055321053 | 0,24% |
| ACCIONES|MMX MINERACAO | BRMMXMACNOR2 | 0,23% |
| ACCIONES|BANCO DE CREDITO E INVERSION CH | CLP321331116 | 0,23% |
| ACCIONES|SOQUIMICH-A (CLP) | CLP8716X1082 | 0,22% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | US0371891070 | 0,22% |
| ACCIONES|ENERSIS, S.A. | CLP371861061 | 0,22% |
| ACCIONES|GERDAU SA | US3737371050 | 0,21% |
| ACCIONES|Cosan Ind Comer | BRCSANACNOR6 | 0,20% |
| ACCIONES|ODONTOPREV S.A. | BRODPVACNOR4 | 0,20% |
| ACCIONES|Localiza Rnt Car | BRRENTACNOR4 | 0,18% |
| ACCIONES|CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | US2044291043 | 0,18% |
| ACCIONES|AES TIETE SA | BRGETIACNPR4 | 0,18% |
| ACCIONES|CIA SIDERURGICA NACIONAL | BRCSNAACNOR6 | 0,18% |
| ACCIONES|AES GENER | CLP469751018 | 0,17% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | MXP225611567 | 0,17% |
| ACCIONES|Rossi Residenci | BRRSIDACNOR8 | 0,17% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | US05967A1079 | 0,16% |
| ACCIONES|GRUPO CARSO | MXP461181085 | 0,15% |
| ACCIONES|Klabin SA | BRKLBNACNPR9 | 0,14% |
| ACCIONES|VINA CONCHA Y TORO S.A. | CLP9796J1008 | 0,14% |
| ACCIONES|MRV ENGENHARIA | BRMRVEACNOR2 | 0,14% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | BRTCSLACNPR7 | 0,12% |
| ACCIONES|AMIL PARTICIPACOES | BRAMILACNOR0 | 0,11% |
| ACCIONES|GRUPO TELEVISA | MXP4987V1378 | 0,11% |
| ACCIONES|MARFRIG ALIMENTOS, S.A. | BRMRFGACNOR0 | 0,11% |
| ACCIONES|Suzano Papel e | BRSUZBACNPA3 | 0,10% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | US8794037809 | 0,10% |
| ACCIONES|VALE FERTILIZANTES | BRFFTLACNPR7 | 0,09% |
| ACCIONES|ECORODOVIAS INFRA E LOG SA | BRECORACNOR8 | 0,08% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | BRVALEACNPA3 | 0,06% |
| ACCIONES|CEMIG SA | BRCMIGACNOR6 | 0,06% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
36,0M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo