SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105930038
| Patrimonio | 35.979.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.825 |
| Patrimonio por partícipe | 19.714,68€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.52|2011-10-03 | ES00000122D7 | 9,27% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | BRPETRACNPR6 | 5,34% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL | MXP001691213 | 5,21% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E2046 | 4,70% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | US91912E1055 | 3,34% |
| ACCIONES|BANCO BRADECO SA | BRBBDCACNPR8 | 3,33% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | US4655621062 | 2,97% |
| ACCIONES|BRF - BRASIL FOODS SA | BRBRFSACNOR8 | 2,25% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | BRPETRACNOR9 | 2,24% |
| ACCIONES|CIA BEBIDAS DAS AMERICAS RCT | BRAMBVACNPR1 | 1,84% |
| ACCIONES|ITAUSA INVESTIMENTOS | BRITSAACNPR7 | 1,69% |
| ACCIONES|BANCO INDL COLOMBIANO | US05968L1026 | 1,62% |
| ACCIONES|FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA | MXP320321310 | 1,57% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 1,53% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | BRITUBACNPR1 | 1,41% |
| ACCIONES|VIVO PARTICIPACOES SA(BRC) | BRTLPPACNPR5 | 1,40% |
| ACCIONES|WAL-MART DE MEXICO SA DE CV | MXP810081010 | 1,39% |
| ACCIONES|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 1,33% |
| ACCIONES|CIA BEBIDAS DAS AMERICAS RCT | US20441W2035 | 1,33% |
| ACCIONES|ECOPETROL | US2791581091 | 1,26% |
| ACCIONES|GRUPO TELEVISA | MXP4987V1378 | 1,14% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | BRVALEACNPA3 | 1,08% |
| ACCIONES|BANCO DO BRASIL SA | BRBBASACNOR3 | 1,05% |
| ACCIONES|OGX PETROLEO E GAS | BROGXPACNOR3 | 1,04% |
| ACCIONES|CCR (CIA CONCESSOES RODOVIARIA) | BRCCROACNOR2 | 1,04% |
| ACCIONES|BMF BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,02% |
| ACCIONES|BRADESPAR SA | BRBRAPACNPR2 | 0,99% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 0,86% |
| ACCIONES|CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 0,85% |
| ACCIONES|Mexichem SA CV | MX01ME050007 | 0,84% |
| ACCIONES|CEMIG SA | US2044096012 | 0,80% |
| ACCIONES|CENCOSUD | CL0000000100 | 0,76% |
| ACCIONES|COMPANHIA HERING | BRHGTXACNOR9 | 0,75% |
| ACCIONES|CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 0,74% |
| ACCIONES|REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 0,74% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 0,73% |
| ACCIONES|ULTRAPAR PARTICPAC. | BRUGPAACNOR8 | 0,73% |
| ACCIONES|SOQUIMICH-A (CLP) | CLP8716X1082 | 0,66% |
| ACCIONES|BR MALLS PARTIC | BRBRMLACNOR9 | 0,63% |
| ACCIONES|BANCO BRADECO SA | US0594603039 | 0,62% |
| ACCIONES|GERDAU SA | BRGGBRACNPR8 | 0,59% |
| ACCIONES|LAN CHILE SA | US5017231003 | 0,59% |
| ACCIONES|Lojas Renner | BRLRENACNOR1 | 0,58% |
| ACCIONES|COMPARTAMOS SAB DE CV | MX01CO0P0009 | 0,57% |
| ACCIONES|SOUZA CRUZ SA | BRCRUZACNOR0 | 0,56% |
| ACCIONES|VALE SA-SP PREF ADR | BRVALEACNOR0 | 0,56% |
| ACCIONES|GRUPO MODELO | MXP4833F1044 | 0,51% |
| ACCIONES|PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,50% |
| ACCIONES|COPA HOLDINGS | PAP310761054 | 0,50% |
| ACCIONES|CIA SIDERURGICA NACIONAL | US20440W1053 | 0,50% |
| ACCIONES|CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | CLP249051044 | 0,49% |
| ACCIONES|AES GENER | CLP469751018 | 0,49% |
| ACCIONES|INDUSTRIAS PEQOLES SA | MXP554091415 | 0,49% |
| ACCIONES|EMPRESA BRA AERONAUTICA | BREMBRACNOR4 | 0,48% |
| ACCIONES|BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR | US20440T2015 | 0,48% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | BRTIMPACNOR1 | 0,47% |
| ACCIONES|CIA SANEAMIENTO BASICO DE SP | US20441A1025 | 0,47% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO S.A. | MXP904131325 | 0,46% |
| ACCIONES|ODONTOPREV S.A. | BRODPVACNOR4 | 0,43% |
| ACCIONES|NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,43% |
| ACCIONES|GERDAU METALURGICA SA | BRGOAUACNPR8 | 0,43% |
| ACCIONES|EMP ELECTRICA COLBUN MACHICURA | CLP3615W1037 | 0,43% |
| ACCIONES|KIMBERLY CLARK DE MEXICO | MXP606941179 | 0,42% |
| ACCIONES|GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B | MX01LA010006 | 0,41% |
| ACCIONES|SONDA | CL0000001934 | 0,39% |
| ACCIONES|CETIP BALCAO | BRCTIPACNOR2 | 0,39% |
| ACCIONES|COCA COLA FEMSA | MXP2861W1067 | 0,38% |
| ACCIONES|EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDA | CLP3710M1090 | 0,36% |
| ACCIONES|ENTEL | CLP371151059 | 0,36% |
| ACCIONES|VALE FERTILIZANTES | BRFFTLACNPR7 | 0,36% |
| ACCIONES|ENERSIS, S.A. | CLP371861061 | 0,35% |
| ACCIONES|ECORODOVIAS INFRA E LOG SA | BRECORACNOR8 | 0,35% |
| ACCIONES|CPFL ENERGIA SA | BRCPFEACNOR0 | 0,33% |
| ACCIONES|USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAI | BRUSIMACNOR3 | 0,33% |
| ACCIONES|CIA PARANAENSE ENERGI SP ADR | BRCPLEACNPB9 | 0,32% |
| ACCIONES|CIA ACERO DEL PACIFICO S.A. | CLP256251073 | 0,31% |
| ACCIONES|SACI FALABELLA | CLP3880F1085 | 0,31% |
| ACCIONES|CIA DE PETROLEOS DE CHILE | CLP7847L1080 | 0,31% |
| ACCIONES|ELETROBRAS | BRELETACNPB7 | 0,30% |
| ACCIONES|GRUPO BIMBO S.A | MXP495211262 | 0,30% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V1017 | 0,29% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER BRASIL | BRSANBCDAM13 | 0,28% |
| ACCIONES|HRT PARTICIPACOES EM PETROLE | BRHRTPACNOR2 | 0,28% |
| ACCIONES|MMX MINERACAO | BRMMXMACNOR2 | 0,27% |
| ACCIONES|SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE | US8336351056 | 0,27% |
| ACCIONES|NEW CENTRAIS GERADORAS | BRTBLEACNOR2 | 0,27% |
| ACCIONES|EDP | BRENBRACNOR2 | 0,27% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | US0371891070 | 0,25% |
| ACCIONES|Cyrela Braz Rlty | BRCYREACNOR7 | 0,25% |
| ACCIONES|USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAI | BRUSIMACNPA6 | 0,24% |
| ACCIONES|Diag America | BRDASAACNOR1 | 0,24% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM SA | BRBRTOACNPR5 | 0,23% |
| ACCIONES|CIA SIDERURGICA NACIONAL | BRCSNAACNOR6 | 0,22% |
| ACCIONES|MRV ENGENHARIA | BRMRVEACNOR2 | 0,22% |
| ACCIONES|GERDAU SA | US3737371050 | 0,21% |
| ACCIONES|Localiza Rnt Car | BRRENTACNOR4 | 0,21% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 0,20% |
| ACCIONES|ANHANGUERA EDUCACIONAL | BRAEDUACNOR9 | 0,20% |
| ACCIONES|CESP | BRCESPACNPB4 | 0,19% |
| ACCIONES|TOTVS | BRTOTSACNOR8 | 0,19% |
| ACCIONES|AES TIETE SA | BRGETIACNPR4 | 0,18% |
| ACCIONES|GRUPO FRO INBURSA | MXP370641013 | 0,17% |
| ACCIONES|BRASKEM SA | US1055321053 | 0,17% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 0,16% |
| ACCIONES|AMIL PARTICIPACOES | BRAMILACNOR0 | 0,16% |
| ACCIONES|Rossi Residenci | BRRSIDACNOR8 | 0,15% |
| ACCIONES|GAFISA | BRGFSAACNOR3 | 0,14% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES | BRTNLPACNPR0 | 0,14% |
| ACCIONES|TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | US8794037809 | 0,14% |
| ACCIONES|ELETROBRAS | BRELETACNOR6 | 0,14% |
| ACCIONES|VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A | BRFIBRACNOR9 | 0,14% |
| ACCIONES|MARCOPOLO SA | BRPOMOACNPR7 | 0,13% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES | BRTNLPACNOR3 | 0,12% |
| ACCIONES|LOJAS AMERICANAS SA | BRLAMEACNPR6 | 0,10% |
| ACCIONES|Cosan Ind Comer | BRCSANACNOR6 | 0,09% |
| ACCIONES|ALFA S.A. | MXP000511016 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
36,0M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo