SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105930038
| Patrimonio | 35.979.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.825 |
| Patrimonio por partícipe | 19.714,68€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 10,91% |
| ACCIONES|BANCO ITAU SA | US4655621062 | 7,66% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI MEXICO | US4642868222 | 4,75% |
| ACCIONES|BANCO BRADESCO SA | BRBBDCACNPR8 | 4,17% |
| ACCIONES|BRF - BRASIL FOODS SA | BRBRFSACNOR8 | 4,07% |
| ACCIONES|CIA BEBIDAS DAS AMERICAS RCT | US20441W2035 | 3,37% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE | MXP370711014 | 3,05% |
| ACCIONES|VALE,S.A.(CIA.VALE DO RIO DOCE) | US91912E2046 | 2,82% |
| ACCIONES|CIA BEBIDAS DAS AMERICAS RCT | BRAMBVACNPR1 | 2,71% |
| ACCIONES|CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | MX01VE0M0003 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHILE | US4642866408 | 2,62% |
| ACCIONES|COSAN LTD | BMG253431073 | 2,56% |
| ACCIONES|BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR | BRPCARACNPR0 | 2,43% |
| ACCIONES|COPA HOLDINGS | PAP310761054 | 2,42% |
| ACCIONES|KIMBERLY CLARK DE MEXICO | MXP606941179 | 2,37% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V1017 | 2,29% |
| ACCIONES|CEMEX LATAM HOLDINGS SA | EST01PA00013 | 2,26% |
| ACCIONES|BANCO DAVIVIENDA | COB51PA00076 | 1,99% |
| ACCIONES|BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | BRBBSEACNOR5 | 1,97% |
| ACCIONES|ALFA S.A. | MXP000511016 | 1,94% |
| ACCIONES|GRUMA SAB B | MXP4948K1056 | 1,67% |
| ACCIONES|FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA | MXP320321310 | 1,56% |
| ACCIONES|KROTON EDUCACIONAL SA | BRKROTACNOR9 | 1,56% |
| ACCIONES|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 1,54% |
| ACCIONES|CORPBANCA SA | CLCORX290014 | 1,49% |
| ACCIONES|ANHANGUERA EDUCACIONAL | BRAEDUACNOR9 | 1,48% |
| ACCIONES|GRUPO SANBORNS SA DE CV | MX01GS000004 | 1,42% |
| ACCIONES|VALE,S.A.(CIA.VALE DO RIO DOCE) | US91912E1055 | 1,37% |
| ACCIONES|PACIFIC RUBIALES ENERGY | CA69480U2065 | 1,21% |
| ACCIONES|CCR (CIA CONCESSOES RODOVIARIA) | BRCCROACNOR2 | 1,16% |
| ACCIONES|ODONTOPREV S.A. | BRODPVACNOR4 | 0,98% |
| ACCIONES|ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | MX01AC100006 | 0,97% |
| ACCIONES|COMPARTAMOS SAB DE CV | MX01CO0P0009 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 0,93% |
| ACCIONES|ALIANSCE SHOPPING CENTERS | BRALSCACNOR0 | 0,91% |
| ACCIONES|FERREYROS SA | PEP736001004 | 0,89% |
| ACCIONES|BRASIL INSURANCE PART E ADMIN S | BRBRINACNOR3 | 0,89% |
| ACCIONES|RANDON | BRRAPTACNPR4 | 0,88% |
| ACCIONES|BRAZIL PHARMA S.A. | BRBPHAACNOR6 | 0,79% |
| ACCIONES|CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 0,76% |
| ACCIONES|ARTERIS, S.A. | BRARTRACNOR3 | 0,73% |
| ACCIONES|BRASKEM SA | US1055321053 | 0,72% |
| ACCIONES|BANCO DE CHILE-B | CLP8716M1101 | 0,61% |
| ACCIONES|BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA | MX01GF0X0008 | 0,55% |
| ACCIONES|CEMEX S.A. | US1512908898 | 0,55% |
| ACCIONES|SLC AGRICOLA | BRSLCEACNOR2 | 0,51% |
| ACCIONES|INFRAESTRUCTURA ENERGETICA | MX01IE060002 | 0,50% |
| ACCIONES|VALE,S.A.(CIA.VALE DO RIO DOCE) | BRVALEACNPA3 | 0,47% |
| ACCIONES|SARAIVA | BRSLEDACNPR7 | 0,47% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL SAB DE CV | US02364W1053 | 0,47% |
| ACCIONES|ITAUSA INVESTIMENTOS | BRITSAACNPR7 | 0,46% |
| ACCIONES|BRF - BRASIL FOODS SA | US10552T1079 | 0,45% |
| ACCIONES|AUTOMETAL SA | BRAUTMACNOR8 | 0,41% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL SAB DE CV | MXP001691213 | 0,24% |
| ACCIONES|BRASKEM SA | BRBRKMACNPA4 | 0,20% |
| ACCIONES|BANCO DE CHILE-B | CLP0939W1081 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
36,0M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo