SANTANDER ACCIONES EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
466,1M
patrimonio
14,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,06% * |
| 2018 | -2,30% * |
| 2017 | 5,47% * |
| 2016 | 6,91% |
| 2015 | 7,23% |
| 2010 | -0,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 71,84% | 14,62% |
| 1 año | 0,83% | 0,83% |
| 2 años | -0,10% | -0,19% |
| 3 años | 7,26% | 23,40% |
| 4 años | 1,91% | 7,87% |
| 5 años | 3,33% | 17,83% |
| 6 años | 7,11% | 50,99% |
| 7 años | 8,59% | 78,05% |
| 8 años | 5,01% | 47,89% |
| 9 años | 6,02% | 69,30% |
| 10 años | 6,69% | 91,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3,8538€ | |
| 3,7339€ | |
| 3,3622€ | |
| 3,7950€ | |
| 3,8222€ | |
| 3,7167€ | |
| 3,8041€ | |
| 3,9816€ | |
| 3,8613€ | |
| 3,8274€ | |
| 3,6289€ | |
| 3,2976€ | |
| 3,1229€ | |
| 3,1719€ | |
| 3,3942€ | |
| 3,2527€ | |
| 3,5727€ | |
| 3,7101€ | |
| 3,1653€ | |
| 3,2742€ | |
| 3,2706€ | |
| 3,2220€ | |
| 2,8677€ | |
| 2,5523€ | |
| 2,4507€ | |
| 2,4213€ | |
| 2,3133€ | |
| 2,1645€ | |
| 2,2992€ | |
| 1,9691€ | |
| 2,6059€ | |
| 2,6287€ | |
| 2,4914€ | |
| 2,4829€ | |
| 2,2763€ | |
| 2,5145€ | |
| 2,5032€ | |
| 2,4533€ | |
| 2,0168€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER ACCIONES EURO, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,75%26.821.964€, FR0000121014
-
4,32%20.130.952€, FR0000120578
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4,03%18.787.032€, NL0000235190
-
3,95%18.395.272€, IE00BZ12WP82
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3,57%16.632.341€, DE0007236101
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3,48%16.223.592€, FR0000120628
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3,27%15.249.192€, ES0113900J37
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3,24%15.082.388€, IT0003128367
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3,15%14.700.556€, FR0000120271
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2,80%13.061.956€, IT0003132476
-
2,73%12.745.718€, FR0000127771
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2,72%12.667.000€, DE0008404005
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2,70%12.564.325€, NL0010273215
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2,68%12.501.415€, BE0974293251
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2,59%12.048.950€, DE0007164600
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2,45%11.436.261€, FR0000051807
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2,45%11.432.801€, ES0148396007
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2,36%11.005.348€, NL0011821202
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2,11%9.824.551€, FR0000125338
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2,07%9.633.287€, DE0005810055
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2,07%9.628.884€, FR0000121261
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1,94%9.059.128€, GB00BDCPN049
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1,92%8.938.175€, ES0178430E18
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1,85%8.603.674€, FR0000131104
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1,72%7.993.680€, IT0000072618
-
1,69%7.864.750€, NL0000009355
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1,60%7.465.224€, DE000ENAG999
-
1,52%7.069.334€, FR0000120172
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1,50%7.005.429€, NL0000009165
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1,50%6.981.937€, FR0006174348
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1,46%6.811.746€, NL0000009538
-
1,43%6.679.522€, ES0173516115
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1,41%6.575.684€, FR0010313833
-
1,38%6.411.083€, FR0000121667
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1,37%6.371.850€, LU0569974404
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1,19%5.536.817€, FI0009000681
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1,18%5.479.035€, FR0000120404
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1,12%5.231.738€, DE0005552004
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1,09%5.074.214€, ES0105223004
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1,04%4.835.586€, FR0000125007
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1,03%4.796.518€, FR0000051732
-
1,00%4.672.487€, DE0007664039
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0,97%4.525.717€, FI0009005987
-
0,96%4.468.317€, FR0000131906
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0,80%3.716.225€, DE000TRAT0N7
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0,50%2.344.228€, ES0116870314
-
0,50%2.331.422€, IT0004176001
-
0,05%236.363€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 176.733.646€ | 37,93% |
| DE | 72.067.252€ | 15,47% |
| NL | 64.038.630€ | 13,74% |
| ES | 49.954.495€ | 10,71% |
| IT | 38.469.446€ | 8,26% |
| IE | 18.395.272€ | 3,95% |
| BE | 12.501.415€ | 2,68% |
| FI | 10.062.534€ | 2,16% |
| GB | 9.059.128€ | 1,94% |
| LU | 6.371.850€ | 1,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 457.653.668€ |
| Liquidez | 8.429.553€ |
Inversiones
Hay 11 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER ACCIONES EURO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SANTANDER SELECT MODERADO, FI (1) | 24.456.662€ | 0,7% |
| SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI (1) | 6.918.002€ | 1,5% |
| SANTANDER GENERACION 2, FI (1) | 5.892.799€ | 0,9% |
| SANTANDER GENERACION 1, FI (1) | 5.784.935€ | 0,5% |
| SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) | 5.244.496€ | 4,0% |
| SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) | 2.540.633€ | 2,3% |
| SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) | 1.909.006€ | 8,9% |
| SANTANDER GENERACION 3, FI (1) | 1.190.793€ | 1,0% |
| SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) | 1.188.933€ | 5,1% |
| SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) | 81.076€ | 0,1% |
| SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) | 44.518€ | 0,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
ACCIONES|ARKEMA SA
FR0010313833
ACCIONES|ACCOR SA
FR0000120404
ACCIONES|ATOS
FR0000051732
ACCIONES|UPM KYMMENE OYJ
FI0009005987
ACCIONES|TRATON SE
DE000TRAT0N7
ACCIONES|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV
NL0011794037
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE CARTERA |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,32% | 0,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,14% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).