SANTANDER ACCIONES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

541,6M

patrimonio

15,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

499.908.822€

Valor liquidativo

3,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

41.717.132€

Valor liquidativo

3,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,30% *
2017 5,47% *
2016 6,91%
2015 7,23%
2010 -0,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,79% -0,71%
1 año -4,69% -4,69%
2 años 7,28% 15,08%
3 años 5,27% 16,67%
4 años 3,76% 15,91%
5 años 5,76% 32,34%
6 años 8,60% 64,05%
7 años 9,82% 92,73%
8 años 5,44% 52,85%
9 años 4,96% 54,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,7950€
3,8222€
3,7167€
3,8041€
3,9816€
3,8613€
3,8274€
3,6289€
3,2976€
3,1229€
3,1719€
3,3942€
3,2527€
3,5727€
3,7101€
3,1653€
3,2742€
3,2706€
3,2220€
2,8677€
2,5523€
2,4507€
2,4213€
2,3133€
2,1645€
2,2992€
1,9691€
2,6059€
2,6287€
2,4914€
2,4829€
2,2763€
2,5145€
2,5032€
2,4533€
2,0168€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES EURO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 193.682.365€ 35,76%
DE 111.365.056€ 20,57%
NL 82.360.183€ 15,20%
ES 64.817.354€ 11,97%
IT 34.935.313€ 6,45%
GB 11.784.435€ 2,18%
FI 10.091.613€ 1,86%
BE 7.320.486€ 1,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 516.356.805€
Liquidez 25.269.149€

Inversiones

Hay 11 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER ACCIONES EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER SELECT MODERADO, FI (1) 24.456.662€ 0,7%
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI (1) 6.918.002€ 1,5%
SANTANDER GENERACION 2, FI (1) 5.892.799€ 0,9%
SANTANDER GENERACION 1, FI (1) 5.784.935€ 0,5%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 5.244.496€ 4,0%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.540.633€ 2,3%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.909.006€ 8,9%
SANTANDER GENERACION 3, FI (1) 1.190.793€ 1,0%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.188.933€ 5,1%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 81.076€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 44.518€ 0,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CARREFOUR SA

    FR0000120172

  • VENTAS

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    ACCIONES|GEA GROUP AG

    DE0006602006

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,46% 0,66%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,22% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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