SANTANDER ACCIONES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

462,7M

patrimonio

15,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

432.476.239€

Valor liquidativo

3,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

30.203.931€

Valor liquidativo

3,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,30% *
2017 5,47% *
2016 6,91%
2015 7,23%
2010 -0,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,47% -11,40%
1 año -11,62% -11,62%
2 años -3,74% -7,35%
3 años -0,31% -0,94%
4 años 1,52% 6,22%
5 años 3,23% 17,24%
6 años 5,62% 38,86%
7 años 7,94% 70,75%
8 años 3,82% 34,95%
9 años 3,33% 34,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,3622€
3,7950€
3,8222€
3,7167€
3,8041€
3,9816€
3,8613€
3,8274€
3,6289€
3,2976€
3,1229€
3,1719€
3,3942€
3,2527€
3,5727€
3,7101€
3,1653€
3,2742€
3,2706€
3,2220€
2,8677€
2,5523€
2,4507€
2,4213€
2,3133€
2,1645€
2,2992€
1,9691€
2,6059€
2,6287€
2,4914€
2,4829€
2,2763€
2,5145€
2,5032€
2,4533€
2,0168€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES EURO, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 157.122.022€ 33,96%
DE 88.214.409€ 19,07%
NL 74.949.828€ 16,19%
ES 63.531.550€ 13,74%
IT 32.998.959€ 7,14%
GB 12.159.120€ 2,63%
IE 9.546.649€ 2,06%
FI 7.751.476€ 1,68%
BE 5.615.422€ 1,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 451.889.435€
Liquidez 10.790.735€

Inversiones

Hay 11 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER ACCIONES EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER SELECT MODERADO, FI (1) 24.456.662€ 0,7%
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI (1) 6.918.002€ 1,5%
SANTANDER GENERACION 2, FI (1) 5.892.799€ 0,9%
SANTANDER GENERACION 1, FI (1) 5.784.935€ 0,5%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 5.244.496€ 4,0%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.540.633€ 2,3%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.909.006€ 8,9%
SANTANDER GENERACION 3, FI (1) 1.190.793€ 1,0%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.188.933€ 5,1%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 81.076€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 44.518€ 0,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|BUREAU VERITAS SA

    FR0006174348

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

    ACCIONES|LINDE AG

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|BNP PARIBAS SA

    FR0000131104

    ACCIONES|ATOS

    FR0000051732

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,31% 0,43%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,15% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,03%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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