SANTANDER ACCIONES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

491,6M

patrimonio

15,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

458.680.159€

Valor liquidativo

3,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

32.950.592€

Valor liquidativo

3,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,06% *
2018 -2,30% *
2017 5,47% *
2016 6,91%
2015 7,23%
2010 -0,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 53,00% 11,06%
1 año 0,46% 0,46%
2 años -1,23% -2,44%
3 años 5,59% 17,72%
4 años 0,16% 0,64%
5 años 2,99% 15,89%
6 años 7,27% 52,36%
7 años 7,17% 62,40%
8 años 4,48% 42,04%
9 años 4,49% 48,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,7339€
3,3622€
3,7950€
3,8222€
3,7167€
3,8041€
3,9816€
3,8613€
3,8274€
3,6289€
3,2976€
3,1229€
3,1719€
3,3942€
3,2527€
3,5727€
3,7101€
3,1653€
3,2742€
3,2706€
3,2220€
2,8677€
2,5523€
2,4507€
2,4213€
2,3133€
2,1645€
2,2992€
1,9691€
2,6059€
2,6287€
2,4914€
2,4829€
2,2763€
2,5145€
2,5032€
2,4533€
2,0168€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES EURO, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 164.830.393€ 33,54%
NL 87.618.870€ 17,81%
DE 71.472.989€ 14,54%
ES 63.951.379€ 13,01%
IT 44.034.059€ 8,96%
IE 15.344.472€ 3,12%
GB 10.797.195€ 2,20%
FI 8.706.228€ 1,77%
BE 5.147.151€ 1,05%
LU 3.603.222€ 0,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 475.505.958€
Liquidez 16.124.793€

Inversiones

Hay 11 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER ACCIONES EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER SELECT MODERADO, FI (1) 24.456.662€ 0,7%
SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI (1) 6.918.002€ 1,5%
SANTANDER GENERACION 2, FI (1) 5.892.799€ 0,9%
SANTANDER GENERACION 1, FI (1) 5.784.935€ 0,5%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 5.244.496€ 4,0%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.540.633€ 2,3%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.909.006€ 8,9%
SANTANDER GENERACION 3, FI (1) 1.190.793€ 1,0%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.188.933€ 5,1%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 81.076€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 44.518€ 0,4%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

  • VENTAS

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|ILIAD SA

    FR0004035913

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    ACCIONES|Puma

    DE0006969603

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,32% 0,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,12% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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