SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
646,9M
patrimonio
13,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,13% * |
| 2018 | -2,24% * |
| 2017 | 0,92% * |
| 2016 | 3,22% |
| 2015 | 2,97% |
| 2014 | 5,50% |
| 2011 | -7,96% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 45,52% | 9,92% |
| 1 año | 2,96% | 2,96% |
| 2 años | 2,72% | 5,50% |
| 3 años | 3,90% | 12,15% |
| 4 años | 1,95% | 8,04% |
| 5 años | 3,00% | 15,94% |
| 6 años | 4,45% | 29,90% |
| 7 años | 4,56% | 36,64% |
| 8 años | 3,43% | 30,99% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 134,6583€ | |
| 132,4735€ | |
| 122,5081€ | |
| 132,9717€ | |
| 130,7807€ | |
| 128,2691€ | |
| 131,2100€ | |
| 128,5054€ | |
| 127,6331€ | |
| 129,0932€ | |
| 126,4690€ | |
| 122,8963€ | |
| 120,0688€ | |
| 118,2165€ | |
| 122,5256€ | |
| 118,0718€ | |
| 124,6346€ | |
| 128,1527€ | |
| 118,9876€ | |
| 116,6856€ | |
| 116,1409€ | |
| 114,5239€ | |
| 112,7813€ | |
| 107,4862€ | |
| 103,6633€ | |
| 103,2592€ | |
| 99,9548€ | |
| 98,5488€ | |
| 98,5775€ | |
| 93,1783€ | |
| 89,5179€ | |
| 102,7966€ | |
| 102,0841€ | |
| 101,2347€ | |
| 99,7893€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,21%53.116.120€, IE00B3YCGJ38
-
7,92%51.204.260€, LU0496786574
-
4,18%27.017.968€, LU1076253134
-
4,06%26.273.812€, IE00B4L5Y983
-
3,61%23.364.638€, LU1681048804
-
3,10%20.073.648€, LU0219424131
-
2,70%17.458.604€, LU1942727311
-
2,67%17.283.760€, LU0313358250
-
2,67%17.279.672€, LU0226954369
-
2,55%16.501.961€, LU1443248544
-
2,42%15.625.966€, IE0007201266
-
2,27%14.702.836€, LU0549539178
-
2,13%13.781.506€, LU0501220429
-
2,03%13.157.681€, LU0360483100
-
2,03%13.145.138€, US9128283R96
-
2,02%13.062.559€, LU0227757233
-
1,93%12.512.773€, LU1162198839
-
1,89%12.236.996€, IE00B8BS6228
-
1,80%11.670.499€, GB0006011133
-
1,50%9.715.216€, IE00B96LYN04
-
1,50%9.700.929€, IE00B78FDY06
-
1,50%9.689.720€, LU0276014130
-
1,49%9.658.710€, IE00B81TMV64
-
1,49%9.648.579€, LU1846562301
-
1,47%9.528.386€, LU1111643042
-
1,45%9.404.667€, US912810SB52
-
1,36%8.787.793€, LU0966752916
-
1,16%7.500.141€, LU0363169854
-
1,08%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-277.006.715€
-
1,05%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-266.800.887€
-
1,01%6.565.971€, LU0243958047
-
1,01%6.559.581€, IE00B3F81R35
-
1,01%6.509.633€, FR0013289071
-
1,00%6.476.562€, LU1670629549
-
1,00%6.443.330€, IE00B45R5B91
-
0,96%6.229.405€, LU1951088977
-
0,94%6.073.228€, FR0010251660
-
0,88%5.661.194€, IT0005371890
-
0,87%5.659.399€, IT0005367872
-
0,87%5.603.175€, LU1917959899
-
0,79%5.114.281€, ES00000128H5
-
0,54%3.487.670€, ES0000012E51
-
0,51%3.278.241€, LU0177497814
-
0,50%3.263.373€, LU0569863755
-
0,50%3.218.888€, LU1525532344
-
0,44%2.865.702€, FR0013341682
-
0,44%2.853.169€, ES00000124C5
-
0,44%2.843.672€, FR0012517027
-
0,35%2.279.317€, FR0013200813
-
0,35%2.272.272€, DE0001102465
-
0,35%2.259.474€, ES00000127G9
-
0,31%2.026.578€, DE0001102408
-
0,27%1.728.879€, DE0001135176
-
0,26%1.702.500€, DE0001102457
-
0,26%1.701.822€, DE0001102424
-
0,05%324.114€, DE0001102432
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 337.192.100€ | 52,11% |
| IE | 149.330.660€ | 23,08% |
| US | 22.549.805€ | 3,48% |
| FR | 20.571.552€ | 3,18% |
| other | 13.807.602€ | 2,13% |
| ES | 13.714.594€ | 2,12% |
| GB | 11.670.499€ | 1,80% |
| IT | 11.320.593€ | 1,75% |
| DE | 9.756.165€ | 1,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 510.776.120€ |
| Liquidez | 56.996.540€ |
| Inversiones (> 1 año) | 54.009.255€ |
| Depósitos bancarios | 13.807.602€ |
| Inversiones (< 1 año) | 11.320.593€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV NORTH
LU1942727311
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND ELEVA
LU1111643042
PARTICIPACIONES|LFP LA FRANCAISE SUB D
FR0013289071
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
LU1951088977
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14
IT0005371890
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-04-14
IT0005367872
PARTICIPACIONES|UBAM GLOBAL HIGH YIELD
LU0569863755
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORP
LU1525532344
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15
DE0001102408
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15
DE0001102424
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0360484686
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0368231436
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
IE00B566PZ63
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-03-13
IT0005365454
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-02-14
IT0005362634
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15
IT0005345183
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15
IT0005172322
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01
IT0005340929
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15
IT0005348443
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15
DE0001102382
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE S | CLASE A |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,16% | 2,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,68% | 1,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).