SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

646,9M

patrimonio

13,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

596.696.162€

Valor liquidativo

134,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

50.213.948€

Valor liquidativo

132,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,13% *
2018 -2,24% *
2017 0,92% *
2016 3,22%
2015 2,97%
2014 5,50%
2011 -7,96%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 45,52% 9,92%
1 año 2,96% 2,96%
2 años 2,72% 5,50%
3 años 3,90% 12,15%
4 años 1,95% 8,04%
5 años 3,00% 15,94%
6 años 4,45% 29,90%
7 años 4,56% 36,64%
8 años 3,43% 30,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
134,6583€
132,4735€
122,5081€
132,9717€
130,7807€
128,2691€
131,2100€
128,5054€
127,6331€
129,0932€
126,4690€
122,8963€
120,0688€
118,2165€
122,5256€
118,0718€
124,6346€
128,1527€
118,9876€
116,6856€
116,1409€
114,5239€
112,7813€
107,4862€
103,6633€
103,2592€
99,9548€
98,5488€
98,5775€
93,1783€
89,5179€
102,7966€
102,0841€
101,2347€
99,7893€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECT DECIDIDO, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 337.192.100€ 52,11%
IE 149.330.660€ 23,08%
US 22.549.805€ 3,48%
FR 20.571.552€ 3,18%
other 13.807.602€ 2,13%
ES 13.714.594€ 2,12%
GB 11.670.499€ 1,80%
IT 11.320.593€ 1,75%
DE 9.756.165€ 1,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 510.776.120€
Liquidez 56.996.540€
Inversiones (> 1 año) 54.009.255€
Depósitos bancarios 13.807.602€
Inversiones (< 1 año) 11.320.593€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV NORTH

    LU1942727311

    PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND ELEVA

    LU1111643042

    PARTICIPACIONES|LFP LA FRANCAISE SUB D

    FR0013289071

    PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI

    LU1951088977

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14

    IT0005371890

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-04-14

    IT0005367872

    PARTICIPACIONES|UBAM GLOBAL HIGH YIELD

    LU0569863755

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORP

    LU1525532344

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15

    DE0001102408

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15

    DE0001102424

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO

    FR0010929794

    PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN

    LU0360484686

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0368231436

    PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI

    IE00B566PZ63

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-03-13

    IT0005365454

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-02-14

    IT0005362634

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15

    IT0005345183

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15

    IT0005172322

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01

    IT0005340929

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15

    IT0005348443

    RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15

    DE0001102382

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE A
Ratio de gastos (TER) 2,16% 2,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,68% 1,88%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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