SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182543035
| Patrimonio | 12.004.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 523 |
| Patrimonio por partícipe | 22.952,20€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 | ES00000122D7 | 9,23% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 7,52% |
| OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021 | ES00000123B9 | 7,49% |
| BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021 | ES00000128B8 | 6,78% |
| BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020 | ES00000127H7 | 6,75% |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021 | ES00000128X2 | 4,97% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 4,55% |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 | ES0000012C46 | 4,16% |
| BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020 | ES00000126C0 | 3,32% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 2,44% |
| BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 | XS1548914800 | 1,84% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 1,76% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021 | ES0001352535 | 1,66% |
| BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 | XS1594368539 | 1,65% |
| AC.NESTLE (CHF) | CH0038863350 | 1,21% |
| AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) | CH0012005267 | 0,97% |
| AC.KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,91% |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,84% |
| AC.DIAGEO PLC (GBP) | GB0002374006 | 0,82% |
| OB.RED ELECTRICA FIN 4,875 VT.29/04/2020 | XS0619706657 | 0,79% |
| BO.CREDIT SUISSE LD 1,125% VT.15/09/2020 | XS1291175161 | 0,76% |
| BO.UBS AG LONDON 1,125% VT.30/06/2020 | XS1254428540 | 0,75% |
| BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019 | DE000A2AAL23 | 0,75% |
| BO.ING BANK %VAR VT.08/04/2021 | XS1976945995 | 0,74% |
| BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.03/07/2020 | XS1589881272 | 0,74% |
| BO.DIAGEO FI 0% VT.17/11/20 (C10/20) | XS1719154657 | 0,74% |
| BO.SAP SE %VAR VT.13/03/2021 | DE000A2G8VS7 | 0,74% |
| AC.ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,71% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,69% |
| AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) | NL0000009538 | 0,68% |
| AC.HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,68% |
| AC.WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,67% |
| AC.PRUDENTIAL PLC (GBP) | GB0007099541 | 0,66% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,63% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,62% |
| AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP) | GB0009252882 | 0,59% |
| AC.L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,57% |
| AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,56% |
| AC.ING GROEP N.V. | NL0011821202 | 0,53% |
| OB.DAIMLER AG 2% VT.07/04/2020 | DE000A1TNK86 | 0,51% |
| AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | FR0000131104 | 0,50% |
| AC.CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,50% |
| AC.INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,45% |
| AC.AKZO NOBEL | NL0013267909 | 0,44% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,44% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,42% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,37% |
| AC.MICHELIN (CGDE) (FP) | FR0000121261 | 0,37% |
| AC.SODEXO | FR0000121220 | 0,34% |
| AC.BASF SE | DE000BASF111 | 0,28% |
| AC.SOCIETE GENERALE (FP) | FR0000130809 | 0,27% |
| AC.DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,25% |
| AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA) | NL0011794037 | 0,25% |
| AC.CREDIT SUISSE (CHF) | CH0012138530 | 0,20% |
| AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG | DE0005190003 | 0,18% |
| AC.TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497168 | 0,18% |
| AC.KPN NV (NA) | NL0000009082 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
12,0M
patrimonio
523
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo