SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182543035
| Patrimonio | 12.004.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 523 |
| Patrimonio por partícipe | 22.952,20€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 | ES00000124V5 | 16,51% |
| BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019 | ES00000128A0 | 12,41% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 8,01% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 6,41% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 4,25% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 4,21% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 3,29% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 2,19% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 1,99% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 1,82% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 1,71% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 1,59% |
| AC.NESTLE (CHF) | CH0038863350 | 0,95% |
| BO.ICO AVAL EST 0,375% VT.31/10/2016 | XS1147549601 | 0,93% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 0,91% |
| AC.WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,69% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,68% |
| AC.KPN NV (NA) | NL0000009082 | 0,59% |
| AC.HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,59% |
| AC.ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,58% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,57% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,53% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,52% |
| AC.ALLIANZ AG. | DE0008404005 | 0,51% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,48% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,48% |
| AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | FR0000131104 | 0,48% |
| AC.ING GROEP N.V. (NA) | NL0000303600 | 0,47% |
| AC.KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,45% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,43% |
| AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) | NL0000009538 | 0,41% |
| AC.L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,41% |
| AC.DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,41% |
| AC.INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,41% |
| AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,39% |
| AC.RENAULT (FP) | FR0000131906 | 0,37% |
| AC.CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,37% |
| AC.AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,35% |
| AC.SOCIETE GENERALE (FP) | FR0000130809 | 0,34% |
| AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) | SE0000108656 | 0,34% |
| AC.SODEXO | FR0000121220 | 0,33% |
| AC.AVIVA PLC (GBP) | GB0002162385 | 0,31% |
| AC.BASF SE | DE000BASF111 | 0,31% |
| AC.MICHELIN (CGDE) (FP) | FR0000121261 | 0,28% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,28% |
| AC.TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497168 | 0,28% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,27% |
| AC.VALEO SA | FR0013176526 | 0,27% |
| AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) | DK0060534915 | 0,26% |
| AC.KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,26% |
| AC.TESCO PLC (GBP) | GB0008847096 | 0,24% |
| AC.DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,21% |
| AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG | DE0005190003 | 0,18% |
| AC.CREDIT SUISSE (CHF) | CH0012138530 | 0,18% |
| AC.LINDE AG | DE0006483001 | 0,14% |
| AC.NOKIA OYJ (FP) | FI0009000681 | 0,13% |
| AC.NOKIA OYJ-A (FH) | FI0009000681 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
12,0M
patrimonio
523
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo