SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

9,0M

patrimonio

360

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.033.000€

Valor liquidativo

1285,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,42% *
2017 1,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,37% -3,79%
1 año -5,29% -5,29%
2 años -2,07% -4,10%
3 años -1,44% -4,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1285,9343€
1336,6382€
1338,8034€
1338,4414€
1357,7292€
1370,7854€
1363,0273€
1358,4144€
1340,8450€
1321,6116€
1312,4287€
1326,6572€
1342,9757€
1324,5819€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 78.109.000€ 66,38%
XS 11.865.000€ 10,08%
NL 5.404.000€ 4,61%
DE 4.898.000€ 4,17%
FR 4.591.000€ 3,90%
CH 2.887.000€ 2,45%
GB 2.767.000€ 2,36%
IT 845.000€ 0,72%
DK 278.000€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 69.717.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.212.000€
Renta variable 20.715.000€
Liquidez -102.611.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021

    ES00000123B9

    BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021

    ES0000012C46

    OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022

    ES00000123K0

    BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021

    ES00000128X2

    OB.RED ELECTRICA FIN 4,875 VT.29/04/2020

    XS0619706657

    OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20

    XS0877984459

    BO.UBS AG LONDON 1,125% VT.30/06/2020

    XS1254428540

    BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.03/07/2020

    XS1589881272

    AC.BAYER

    DE000BAY0017

  • VENTAS

    OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019

    ES00000121O6

    BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020

    ES00000126C0

    OB.GOBIERNO VASCO 4,15% VT.28/10/2019

    ES0000106437

    OB.IBERDROLA INTL 4,25% VT.11/10/2018

    XS0767977811

    AC.TESCO PLC (GBP)

    GB0008847096

    AC.LINDE AG

    DE0006483001

    AC.RENAULT (FP)

    FR0000131906

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,98%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,85%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7 .

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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