SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

9,5M

patrimonio

383

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.468.000€

Valor liquidativo

1319,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,57% *
2018 -1,42% *
2017 1,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,85% 2,57%
1 año -1,45% -1,45%
2 años -1,46% -2,90%
3 años -0,19% -0,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1319,0283€
1285,9343€
1336,6382€
1338,8034€
1338,4414€
1357,7292€
1370,7854€
1363,0273€
1358,4144€
1340,8450€
1321,6116€
1312,4287€
1326,6572€
1342,9757€
1324,5819€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 69.811.000€ 60,11%
XS 11.877.000€ 10,25%
NL 5.890.000€ 5,08%
DE 4.884.000€ 4,21%
FR 4.758.000€ 4,09%
CH 3.075.000€ 2,65%
GB 2.893.000€ 2,49%
IT 874.000€ 0,75%
DK 299.000€ 0,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 64.178.000€
Renta variable 21.675.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.508.000€
Liquidez -94.893.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    AC.AKZO NOBEL

    NL0013267909

  • VENTAS

    BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019

    ES00000128A0

    BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019

    ES0378641171

    AC.AKZO NOBEL

    NL0000009132

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7 .

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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