SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

10,0M

patrimonio

356

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.965.000€

Valor liquidativo

1336,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,42% *
2017 1,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,64% -0,16%
1 año -2,49% -2,49%
2 años 0,57% 1,14%
3 años 0,30% 0,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1336,6382€
1338,8034€
1338,4414€
1357,7292€
1370,7854€
1363,0273€
1358,4144€
1340,8450€
1321,6116€
1312,4287€
1326,6572€
1342,9757€
1324,5819€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 88.118.000€ 69,13%
XS 8.683.000€ 6,82%
DE 3.960.000€ 3,12%
NL 3.910.000€ 3,07%
FR 3.532.000€ 2,77%
GB 2.134.000€ 1,67%
CH 1.869.000€ 1,47%
IT 599.000€ 0,47%
DK 178.000€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 79.970.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.025.000€
Renta variable 14.988.000€
Liquidez -103.018.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018

    ES00000121A5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7 .

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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