SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

12,0M

patrimonio

523

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.004.000€

Valor liquidativo

1323,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,57% *
2018 -1,42% *
2017 1,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,06% 2,91%
1 año -1,15% -1,15%
2 años -1,46% -2,91%
3 años 0,28% 0,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1323,3854€
1319,0283€
1285,9343€
1336,6382€
1338,8034€
1338,4414€
1357,7292€
1370,7854€
1363,0273€
1358,4144€
1340,8450€
1321,6116€
1312,4287€
1326,6572€
1342,9757€
1324,5819€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.740.000€ 56,50%
XS 15.295.000€ 12,56%
NL 6.120.000€ 5,03%
FR 5.814.000€ 4,79%
DE 5.619.000€ 4,62%
CH 2.892.000€ 2,38%
GB 2.516.000€ 2,07%
IT 756.000€ 0,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 63.121.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.831.000€
Renta variable 21.800.000€
Liquidez -95.748.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020

    ES00000126C0

    BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

    XS1548914800

    OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021

    ES0001352535

    BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022

    XS1594368539

    BO.ING BANK %VAR VT.08/04/2021

    XS1976945995

    BO.SAP SE %VAR VT.13/03/2021

    DE000A2G8VS7

    AC.TOTAL SA (FP)

    FR0000120271

  • VENTAS

    OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022

    ES00000123K0

    BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019

    ES00000124V5

    BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019

    ES0000101586

    BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019

    ES0001352543

    OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20

    XS0877984459

    BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19

    XS1385935769

    AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)

    CH0012032048

    AC.ASTRAZENECA (GBP)

    GB0009895292

    AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)

    DK0060534915

    AC.BAYER

    DE000BAY0017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7 .

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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