SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 9,23%
  OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020

  11.227.000€, ES00000122D7
• 7,52%
  OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020

  9.144.000€, ES00000122T3
• 7,49%
  OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021

  9.110.000€, ES00000123B9
• 6,78%
  BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021

  8.254.000€, ES00000128B8
• 6,75%
  BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020

  8.218.000€, ES00000127H7
• 4,97%
  BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021

  6.049.000€, ES00000128X2
• 4,55%
  BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020

  5.533.000€, XS1590041478
• 4,16%
  BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021

  5.056.000€, ES0000012C46
• 3,32%
  BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020

  4.045.000€, ES00000126C0
• 2,44%
  OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021

  2.969.000€, ES0378641023
• 1,84%
  BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

  2.243.000€, XS1548914800
• 1,76%
  BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019

  2.135.000€, ES0378641205
• 1,66%
  OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021

  2.018.000€, ES0001352535
• 1,65%
  BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022

  2.013.000€, XS1594368539
• 1,21%
  AC.NESTLE (CHF)

  1.473.000€, CH0038863350
• 0,97%
  AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)

  1.180.000€, CH0012005267
• 0,91%
  AC.KONINKLIJKE DSM NV

  1.109.000€, NL0000009827
• 0,84%
  AC.ALLIANZ SE

  1.018.000€, DE0008404005
• 0,82%
  AC.DIAGEO PLC (GBP)

  996.000€, GB0002374006
• 0,79%
  OB.RED ELECTRICA FIN 4,875 VT.29/04/2020

  959.000€, XS0619706657
• 0,76%
  BO.CREDIT SUISSE LD 1,125% VT.15/09/2020

  924.000€, XS1291175161
• 0,75%
  BO.UBS AG LONDON 1,125% VT.30/06/2020

  916.000€, XS1254428540
• 0,75%
  BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019

  908.000€, DE000A2AAL23
• 0,74%
  BO.ING BANK %VAR VT.08/04/2021

  904.000€, XS1976945995
• 0,74%
  BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.03/07/2020

  902.000€, XS1589881272
• 0,74%
  BO.DIAGEO FI 0% VT.17/11/20 (C10/20)

  901.000€, XS1719154657
• 0,74%
  BO.SAP SE %VAR VT.13/03/2021

  901.000€, DE000A2G8VS7
• 0,71%
  AC.ASML HOLDING NV

  865.000€, NL0010273215
• 0,69%
  AC.SANOFI (FP)

  838.000€, FR0000120578
• 0,68%
  AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)

  832.000€, NL0000009538
• 0,68%
  AC.HEINEKEN NV

  826.000€, NL0000009165
• 0,67%
  AC.WOLTERS KLUWER

  811.000€, NL0000395903
• 0,66%
  AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)

  802.000€, GB0007099541
• 0,63%
  AC.SIEMENS

  772.000€, DE0007236101
• 0,62%
  AC.TOTAL SA (FP)

  749.000€, FR0000120271
• 0,59%
  AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)

  718.000€, GB0009252882
• 0,57%
  AC.L'OREAL SA

  695.000€, FR0000120321
• 0,56%
  AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA

  680.000€, FR0000121972
• 0,53%
  AC.ING GROEP N.V.

  644.000€, NL0011821202
• 0,51%
  OB.DAIMLER AG 2% VT.07/04/2020

  623.000€, DE000A1TNK86
• 0,50%
  AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)

  604.000€, FR0000131104
• 0,50%
  AC.CAP GEMINI

  604.000€, FR0000125338
• 0,45%
  AC.INTESA SANPAOLO

  541.000€, IT0000072618
• 0,44%
  AC.AKZO NOBEL

  532.000€, NL0013267909
• 0,44%
  AC.DAIMLER AG

  530.000€, DE0007100000
• 0,42%
  AC.TELEFONICA SA

  515.000€, ES0178430E18
• 0,37%
  AC.AXA (FP)

  454.000€, FR0000120628
• 0,37%
  AC.MICHELIN (CGDE) (FP)

  450.000€, FR0000121261
• 0,34%
  AC.SODEXO

  412.000€, FR0000121220
• 0,28%
  AC.BASF SE

  343.000€, DE000BASF111
• 0,27%
  AC.SOCIETE GENERALE (FP)

  328.000€, FR0000130809
• 0,25%
  AC.DEUTSCHE POST AG

  306.000€, DE0005552004
• 0,25%
  AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)

  306.000€, NL0011794037
• 0,20%
  AC.CREDIT SUISSE (CHF)

  239.000€, CH0012138530
• 0,18%
  AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG

  218.000€, DE0005190003
• 0,18%
  AC.TELECOM ITALIA S.P.A.

  215.000€, IT0003497168
• 0,16%
  AC.KPN NV (NA)

  195.000€, NL0000009082

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020

  ES00000126C0

  BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

  XS1548914800

  OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021

  ES0001352535

  BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022

  XS1594368539

  BO.ING BANK %VAR VT.08/04/2021

  XS1976945995

  BO.SAP SE %VAR VT.13/03/2021

  DE000A2G8VS7

  AC.TOTAL SA (FP)

  FR0000120271

• VENTAS

  OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022

  ES00000123K0

  BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019

  ES00000124V5

  BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019

  ES0000101586

  BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019

  ES0001352543

  OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20

  XS0877984459

  BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19

  XS1385935769

  AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)

  CH0012032048

  AC.ASTRAZENECA (GBP)

  GB0009895292

  AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)

  DK0060534915

  AC.BAYER

  DE000BAY0017