SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182543035

Patrimonio 12.004.000€
Partícipes 523
Patrimonio por partícipe 22.952,20€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 ES00000122D7 9,55%
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021 ES00000123B9 7,71%
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 ES00000122T3 7,66%
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021 ES00000128B8 6,99%
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 ES0000012C46 5,96%
BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019 ES00000128A0 4,79%
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478 4,70%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 4,05%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 3,60%
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020 ES00000127H7 3,52%
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 ES0378641023 2,51%
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 ES0378641171 2,31%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 2,15%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 1,82%
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021 ES00000128X2 1,71%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 1,56%
AC.NESTLE (CHF) CH0038863350 1,06%
OB.RED ELECTRICA FIN 4,875 VT.29/04/2020 XS0619706657 0,81%
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459 0,80%
BO.CREDIT SUISSE LD 1,125% VT.15/09/2020 XS1291175161 0,78%
BO.UBS AG LONDON 1,125% VT.30/06/2020 XS1254428540 0,78%
AC.ALLIANZ SE DE0008404005 0,78%
BO.DAIMLER AG 0,5% VT.09/09/2019 DE000A2AAL23 0,77%
BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.03/07/2020 XS1589881272 0,76%
BO.DIAGEO FI 0% VT.17/11/20 (C10/20) XS1719154657 0,76%
AC.DIAGEO PLC (GBP) GB0002374006 0,76%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 0,69%
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) CH0012005267 0,67%
AC.KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,67%
AC.SIEMENS DE0007236101 0,66%
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP) GB0009252882 0,63%
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) NL0000009538 0,62%
AC.WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,61%
AC.ASML HOLDING NV NL0010273215 0,60%
AC.PRUDENTIAL PLC (GBP) GB0007099541 0,60%
AC.HEINEKEN NV NL0000009165 0,60%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 0,57%
AC.ING GROEP N.V. NL0011821202 0,55%
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 0,53%
OB.DAIMLER AG 2% VT.07/04/2020 DE000A1TNK86 0,53%
AC.L'OREAL SA FR0000120321 0,52%
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) CH0012032048 0,52%
AC.INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,52%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,49%
AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,47%
AC.AKZO NOBEL NL0000009132 0,47%
AC.DAIMLER AG DE0007100000 0,45%
AC.CAP GEMINI FR0000125338 0,44%
AC.SOCIETE GENERALE (FP) FR0000130809 0,38%
AC.ASTRAZENECA (GBP) GB0009895292 0,37%
AC.AXA (FP) FR0000120628 0,34%
AC.SODEXO FR0000121220 0,33%
AC.MICHELIN (CGDE) (FP) FR0000121261 0,32%
AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA) NL0011794037 0,32%
AC.BASF SE DE000BASF111 0,30%
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) DK0060534915 0,24%
AC.DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,23%
AC.BAYER DE000BAY0017 0,23%
AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG DE0005190003 0,22%
AC.CREDIT SUISSE (CHF) CH0012138530 0,20%
AC.TELECOM ITALIA S.P.A. IT0003497168 0,20%
AC.KPN NV (NA) NL0000009082 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

12,0M

patrimonio

523

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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