SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182543035

Patrimonio 12.004.000€
Partícipes 523
Patrimonio por partícipe 22.952,20€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 17,01%
BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019 ES00000128A0 12,77%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 8,25%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 6,61%
BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 ES0378641171 4,38%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 4,33%
BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 ES0378641130 3,39%
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026 ES00000123C7 2,84%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 2,25%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 2,05%
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 1,87%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 1,76%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 1,64%
AC.NESTLE (CHF) CH0038863350 1,10%
BO.ICO AVAL EST 0,375% VT.31/10/2016 XS1147549601 0,95%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 0,94%
AC.WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,83%
AC.UNILEVER NL0000009355 0,77%
AC.SIEMENS DE0007236101 0,74%
AC.ASML HOLDING NV NL0010273215 0,73%
AC.AXA (FP) FR0000120628 0,67%
AC.ING GROEP N.V. NL0011821202 0,67%
AC.DAIMLER AG DE0007100000 0,65%
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 0,65%
AC.HEINEKEN NV NL0000009165 0,64%
AC.KPN NV (NA) NL0000009082 0,62%
AC.ALLIANZ AG. DE0008404005 0,61%
AC.KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,60%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,60%
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) NL0000009538 0,56%
AC.INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,56%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 0,54%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,53%
AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,52%
AC.DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,52%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 0,51%
AC.CAP GEMINI FR0000125338 0,47%
AC.RENAULT (FP) FR0000131906 0,47%
AC.L'OREAL SA FR0000120321 0,46%
AC.SOCIETE GENERALE (FP) FR0000130809 0,44%
AC.AKZO NOBEL NL0000009132 0,43%
AC.SODEXO FR0000121220 0,41%
AC.VALEO SA FR0013176526 0,40%
AC.AVIVA PLC (GBP) GB0002162385 0,39%
AC.BASF SE DE000BASF111 0,39%
AC.MICHELIN (CGDE) (FP) FR0000121261 0,38%
AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) SE0000108656 0,37%
AC.SAINT GOBAIN (FP) FR0000125007 0,32%
AC.TELECOM ITALIA S.P.A. IT0003497168 0,32%
AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA) NL0011794037 0,30%
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) CH0012032048 0,30%
AC.TESCO PLC (GBP) GB0008847096 0,28%
AC.CREDIT SUISSE (CHF) CH0012138530 0,26%
AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG DE0005190003 0,24%
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) DK0060534915 0,23%
AC.LINDE AG DE0006483001 0,20%
AC.NOKIA OYJ (FP) FI0009000681 0,13%
AC.NOKIA OYJ-A (FH) FI0009000681 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

12,0M

patrimonio

523

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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