SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182543035
| Patrimonio | 12.004.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 523 |
| Patrimonio por partícipe | 22.952,20€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 10,92% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 9,15% |
| BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 7,00% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 6,74% |
| OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/07/2017 | ES0000012783 | 5,88% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 5,77% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 4,66% |
| BO.ESPAÑA 0,25% VT.31/01/2019 | ES00000128A0 | 3,41% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 3,40% |
| BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017 | ES00000124I2 | 2,81% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 2,72% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 2,48% |
| BO.ICO AVAL EST 4,875% VT.30/07/2017 | XS0849423081 | 2,40% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 2,33% |
| BO.ICO AVAL EST 0,375% VT.31/10/2016 | XS1147549601 | 1,27% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 1,24% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 | ES0000101446 | 0,96% |
| BO.ICO AVAL EST 4% VT.30/04/2018 | XS0900792473 | 0,89% |
| AC.NESTLE (CHF) | CH0038863350 | 0,82% |
| BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 | ES0378641114 | 0,73% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 0,71% |
| AC.KPN NV (NA) | NL0000009082 | 0,61% |
| AC.WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,60% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,59% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,55% |
| AC.HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,54% |
| AC.ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,53% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,53% |
| AC.INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,52% |
| AC.HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,52% |
| AC.ALLIANZ AG. | DE0008404005 | 0,51% |
| AC.ING GROEP N.V. (NA) | NL0000303600 | 0,47% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,45% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,45% |
| AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) | NL0000009538 | 0,42% |
| AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | FR0000131104 | 0,40% |
| AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) | SE0000108656 | 0,40% |
| AC.KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,38% |
| AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,36% |
| AC.DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,36% |
| AC.AVIVA PLC (GBP) | GB0002162385 | 0,34% |
| AC.L'OREAL SA | FR0000120321 | 0,34% |
| AC.AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,34% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,34% |
| AC.TELECOM ITALIA S.P.A. | IT0003497168 | 0,33% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,31% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,29% |
| AC.RENAULT (FP) | FR0000131906 | 0,29% |
| AC.CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,29% |
| AC.SODEXO | FR0000121220 | 0,29% |
| AC.MICHELIN (CGDE) (FP) | FR0000121261 | 0,28% |
| AC.VALEO | FR0000130338 | 0,28% |
| AC.BASF SE | DE000BASF111 | 0,27% |
| AC.SOCIETE GENERALE (FP) | FR0000130809 | 0,25% |
| AC.TESCO PLC (GBP) | GB0008847096 | 0,25% |
| AC.PEARSON PLC (GBP) | GB0006776081 | 0,24% |
| AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) | DK0060534915 | 0,24% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,24% |
| AC.DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,23% |
| AC.KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,23% |
| AC.CREDIT SUISSE (CHF) | CH0012138530 | 0,22% |
| AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG | DE0005190003 | 0,21% |
| AC.NOKIA OYJ (FP) | FI0009000681 | 0,18% |
| AC.LINDE AG | DE0006483001 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
12,0M
patrimonio
523
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo