SABADELL DOLAR FIJO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138950037, ES0138950003, ES0138950011, ES0138950029, ES0138950045, ES0138950052
| Patrimonio | 42.656.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.634 |
| Patrimonio por partícipe | 3.666,49€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 3,125% VT.15/05/2048 (USD) | US912810SC36 | 8,27% |
| OB.USA 2,750% VT.15/02/2028 (USD) | US9128283W81 | 7,31% |
| BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD) | US912828M987 | 7,19% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD) | US912828WY26 | 6,27% |
| OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD) | US912828N308 | 6,22% |
| OB.USA 2,75% VT.28/02/2025 (USD) | US9128283Z13 | 5,25% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 4,27% |
| BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) | XS1239048777 | 3,77% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 3,58% |
| BO.INTL BK R&D 1,375% VT.30/03/20 (USD) | US459058FA69 | 3,08% |
| OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD) | US912810FP85 | 2,81% |
| BO.USA 2,625% VT.15/12/2021 (USD) | US9128285R78 | 2,09% |
| OB.USA 5,250% VT.15/02/2029 (USD) | US912810FG86 | 1,27% |
| OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD) | US92343VAX29 | 1,12% |
| OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD) | US46625HHS22 | 1,11% |
| OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD) | US487836BD94 | 1,10% |
| OB.JOHNSON&J 3,375% VT.05/12/2023 (USD) | US478160BH61 | 1,09% |
| OB.TOTAL CAP INTL 3,7% VT.15/01/24 (USD) | US89153VAG41 | 1,07% |
| OB.APPLE I 3,45% VT.06/05/2024 (USD) | US037833AS94 | 1,06% |
| OB.LOCKHEED MART 3,35% VT.15/09/21 (USD) | US539830AY52 | 1,06% |
| OB.ROCHE H 3,35% VT.30/09/24(C6/24)(USD) | USU75000BD74 | 1,05% |
| OB.HEINEKEN NV 3,4% VT.01/04/2022 (USD) | USN39427AK07 | 1,05% |
| OB.MORGAN STANLEY 3,75% VT.25/2/23 (USD) | US61746BDJ26 | 1,05% |
| OB.MICROSO 3,125% VT.3/11/25(C8/25)(USD) | US594918BJ27 | 1,04% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4% VT.03/03/24 (USD) | US38141GVM31 | 1,04% |
| OB.DAIMLER FINAN 2,25% VT.31/07/19 (USD) | USU2339CAZ15 | 1,04% |
| BO.CISCO SYS INC 2,2% VT.28/2/21 (USD) | US17275RBD35 | 1,03% |
| BO.TOYOTA MOTOR CR 2,15% VT.12/3/20(USD) | US89236TCF03 | 1,03% |
| OB.ASTRAZENECA 1,95% VT.18/09/19 (USD) | US046353AF58 | 1,03% |
| BO.AMER HONDA FIN 2,15% VT.13/3/20 (USD) | US02665WAU53 | 1,03% |
| BO.BASF SE 2,5% VT.18/01/2022 (USD) | XS1551001768 | 1,03% |
| BO.CITIGROUP INC 2,4% VT.18/02/20 (USD) | US172967JJ16 | 1,03% |
| OB.GLAXOSMITH CAP 2,85% VT.05/05/22(USD) | US377373AD71 | 1,03% |
| OB.HOME DEP 2,625% VT.1/6/22(C5/22)(USD) | US437076BG61 | 1,03% |
| OB.PEPSICO 2,85% VT.24/2/26(C11/25)(USD) | US713448DF24 | 1,00% |
| OB.UNILEVER 2,6% VT.5/5/24 (C3/24) (USD) | US904764AX59 | 1,00% |
| BO.SIEMENS FINAN 1,7% VT.15/09/21 (USD) | USN82008AJ72 | 0,99% |
| OB.SHELL INTL FIN 2,875% VT.10/5/26(USD) | US822582BT82 | 0,99% |
| OB.COCA-COLA 2,55% VT.01/06/2026 (USD) | US191216BW99 | 0,98% |
| BO.MONDELEZ 2% VT.28/10/21(C9/21)(USD) | USN6000LAC92 | 0,98% |
| OB.INTEL CO 2,6% VT.19/5/26 (C2/26)(USD) | US458140AU47 | 0,98% |
| OB.NIKE 2,375% VT.01/11/26 (C8/26) (USD) | US654106AF00 | 0,96% |
| OB.INTL BK R&D 7,625% VT.19/01/23 (USD) | US459056LD78 | 0,61% |
| OB.ORANGE 5,375% VT.08/07/2019 (USD) | US35177PAT49 | 0,61% |
| BO.BP CA 2,112% VT.16/9/21(C8/21)(USD) | US05565QDD79 | 0,50% |
| OB.PROV QUEBEC 3,5% VT.29/07/20 (USD) | US748148RU93 | 0,34% |
| OB.INTERAM DE BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL DOLAR FIJO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
42,7M
patrimonio
11,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo