SABADELL DOLAR FIJO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138950037, ES0138950003, ES0138950011, ES0138950029, ES0138950045, ES0138950052
| Patrimonio | 42.656.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.634 |
| Patrimonio por partícipe | 3.666,49€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 2,750% VT.15/02/2028 (USD) | US9128283W81 | 11,89% |
| BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD) | US912828M987 | 10,25% |
| OB.USA 2,75% VT.28/02/2025 (USD) | US9128283Z13 | 9,42% |
| OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD) | US912810FP85 | 5,59% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 4,25% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD) | US912828WY26 | 4,19% |
| OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD) | US912828N308 | 4,14% |
| BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) | XS1239048777 | 3,77% |
| BO.INTL BK R&D 1,375% VT.30/03/20 (USD) | US459058FA69 | 3,07% |
| OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD) | US92343VAX29 | 1,13% |
| OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD) | US46625HHS22 | 1,11% |
| OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD) | US487836BD94 | 1,11% |
| OB.JOHNSON&J 3,375% VT.05/12/2023 (USD) | US478160BH61 | 1,09% |
| OB.TOTAL CAP INTL 3,7% VT.15/01/24 (USD) | US89153VAG41 | 1,08% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4% VT.03/03/24 (USD) | US38141GVM31 | 1,07% |
| OB.APPLE INC 3,45% VT.06/05/2024 (USD) | US037833AS94 | 1,06% |
| OB.MORGAN STANLEY 3,75% VT.25/2/23 (USD) | US61746BDJ26 | 1,06% |
| OB.ROCHE H 3,35% VT.30/09/24(C6/24)(USD) | USU75000BD74 | 1,06% |
| OB.HEINEKEN NV 3,4% VT.01/04/2022 (USD) | USN39427AK07 | 1,06% |
| OB.LOCKHEED MART 3,35% VT.15/09/21 (USD) | US539830AY52 | 1,06% |
| OB.DAIMLER FINANCE 2,25% VT.31/7/19(USD) | USU2339CAZ15 | 1,04% |
| OB.MICROSO 3,125% VT.3/11/25(C8/25)(USD) | US594918BJ27 | 1,04% |
| BO.BASF SE 2,5% VT.18/01/2022 (USD) | XS1551001768 | 1,03% |
| BO.TOYOTA MOTOR CR 2,15% VT.12/3/20(USD) | US89236TCF03 | 1,03% |
| OB.GLAXOSMITH CAP 2,85% VT.05/05/22(USD) | US377373AD71 | 1,03% |
| BO.CISCO SYS INC 2,2% VT.28/2/21 (USD) | US17275RBD35 | 1,03% |
| OB.ASTRAZENECA PLC 1,95%VT.18/9/19(USD) | US046353AF58 | 1,03% |
| BO.AMER HONDA FIN 2,15% VT.13/3/20 (USD) | US02665WAU53 | 1,03% |
| BO.CITIGROUP INC 2,4% VT.18/02/20 (USD) | US172967JJ16 | 1,03% |
| OB.AT&T INC 3% VT.15/02/22 (USD) | US00206RBD35 | 1,03% |
| OB.HOME DEP 2,625% VT.1/6/22(C5/22)(USD) | US437076BG61 | 1,03% |
| BO.DEUT TI 2,82% VT.19/1/22(C12/21)(USD) | USN27915AQ54 | 1,02% |
| OB.PEPSICO 2,85% VT.24/2/26(C11/25)(USD) | US713448DF24 | 1,00% |
| OB.SHELL INTL FIN 2,875% VT.10/5/26(USD) | US822582BT82 | 1,00% |
| OB.UNILEVER 2,6% VT.5/5/24 (C3/24) (USD) | US904764AX59 | 1,00% |
| BO.SIEMENS FINAN 1,7% VT.15/09/21 (USD) | USN82008AJ72 | 0,99% |
| OB.COCA-COLA 2,55% VT.01/06/2026 (USD) | US191216BW99 | 0,99% |
| BO.MONDELEZ 2% VT.28/10/21(C9/21)(USD) | USN6000LAC92 | 0,98% |
| OB.INTEL CO 2,6% VT.19/5/26 (C2/26)(USD) | US458140AU47 | 0,98% |
| OB.NIKE 2,375% VT.01/11/26 (C8/26) (USD) | US654106AF00 | 0,96% |
| OB.ORANGE 5,375% VT.08/07/2019 (USD) | US35177PAT49 | 0,61% |
| OB.INTL BK R&D 7,625% VT.19/01/23 (USD) | US459056LD78 | 0,61% |
| BO.BP CA M 2,112% VT.16/9/21(C8/21)(USD) | US05565QDD79 | 0,50% |
| OB.PROV QUEBEC 3,5% VT.29/07/20 (USD) | US748148RU93 | 0,34% |
| OB.INTERAM DE BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL DOLAR FIJO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
42,7M
patrimonio
11,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo