SABADELL DOLAR FIJO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138950037, ES0138950003, ES0138950011, ES0138950029, ES0138950045, ES0138950052
| Patrimonio | 42.656.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.634 |
| Patrimonio por partícipe | 3.666,49€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 6,375% VT.15/08/2027 (USD) | US912810FA17 | 7,79% |
| OB.USA 2,75% VT.15/02/2024 (USD) | US912828B667 | 7,01% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 6,20% |
| OB.USA 6,875% VT.15/08/2025 (USD) | US912810EV62 | 5,13% |
| OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) | US912810EX29 | 5,07% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD) | US912828WY26 | 4,30% |
| BO.USA 1,5% VT.30/11/2019 (USD) | US912828G617 | 4,01% |
| OB.USA 5,5% VT.15/08/2028 (USD) | US912810FE39 | 3,96% |
| OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 3,86% |
| OB.USA 2,75% VT.15/11/2042 (USD) | US912810QY73 | 3,33% |
| OB.USA 7,50% VT.15/11/2024 (USD) | US912810ES34 | 2,79% |
| OB.USA 2,375% VT.31/07/2017 (USD) | US912828NR75 | 2,73% |
| OB.USA 5,00% VT.15/05/2037 (USD) | US912810PU60 | 2,67% |
| OB.USA 2,625% VT.15/11/2020 (USD) | US912828PC88 | 2,65% |
| OB.USA 2,125% VT.31/01/2021 (USD) | US912828B584 | 2,58% |
| BO.USA 0,875% VT.15/11/2017 (USD) | US912828G203 | 2,54% |
| OB.USA 3,5% VT.15/05/2020 (USD) | US912828ND89 | 2,07% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2018 (USD) | US912828QY99 | 1,99% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 1,96% |
| BO.USA 1,5% VT.31/01/2019 (USD) | US912828B337 | 1,70% |
| BO.USA 1,625% VT.31/07/2019 (USD) | US912828WW69 | 1,49% |
| OB.DANONE 3% VT.15/06/2022 (USD) | USF12033AZ33 | 1,46% |
| OB.HEINEKEN NV 3,4% VT.01/04/2022 (USD) | USN39427AK07 | 1,28% |
| OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD) | US912810FP85 | 1,03% |
| OB.BARCLAYS 3,65% VT.16/03/2025 (USD) | US06738EAE59 | 0,80% |
| BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) | XS1239048777 | 0,77% |
| OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD) | US46625HHS22 | 0,46% |
| OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD) | US92343VAX29 | 0,45% |
| OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD) | US487836BD94 | 0,45% |
| BO.NESTLE HOLD 2% VT.30/09/19 (USD) | XS1144352959 | 0,42% |
| BO.ANHEUSER-BUSCH 2,15% VT.01/02/19(USD) | US035242AE65 | 0,42% |
| BO.TOYOTA MOTOR CR 2,15% VT.12/3/20(USD) | US89236TCF03 | 0,42% |
| OB.DAIMLER FINANCE 2,25% VT.31/7/19(USD) | USU2339CAZ15 | 0,42% |
| BO.AMER HONDA FIN 2,15% VT.13/3/20 (USD) | US02665WAU53 | 0,42% |
| BO.CITIGROUP INC 2,4% 18/02/2020 (USD) | US172967JJ16 | 0,42% |
| OB.AT&T INC 3% VT.15/02/2022 (USD) | US00206RBD35 | 0,41% |
| OB.BANK OF AMERIC 6,875% VT.25/4/18(USD) | US59018YN641 | 0,25% |
| OB.ENEL FIN INT 5,125% VT.07/10/19 (USD) | US29268BAE11 | 0,23% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,35% VT.15/01/16 (USD) | US38141GEE08 | 0,22% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/18 (USD) | US912828UX60 | 0,15% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/19 (USD) | US912828C996 | 0,15% |
| BO.VOLKSWAGEN IF 2,875% VT.01/4/16 (USD) | XS0611686642 | 0,13% |
| OB.INTL BK R&D 7,625% VT.19/01/23 (USD) | US459056LD78 | 0,13% |
| OB.ORANGE 5,375% VT.08/7/19(USD) | US35177PAT49 | 0,12% |
| OB.TELEFONICA EM 5,134% VT.27/04/20(USD) | US87938WAM55 | 0,09% |
| OB.ANGLO AMERICAN 4,45% VT.27/09/20(USD) | US034863AD26 | 0,09% |
| BO.KFW AVAL EST 1,25% VT.15/02/2017(USD) | US500769EY63 | 0,09% |
| OB.PROV QUEBEC 3,5% VT.29/07/20 (USD) | US748148RU93 | 0,07% |
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 0,05% |
| BO.EUROPEAN INV.BAN 2,5% VT.16/5/16(USD) | US298785FN17 | 0,04% |
| BO.NESTLE HOLD 2,125% VT.14/01/20 (USD) | XS1066895399 | 0,04% |
| BO.GLENCORE FUN 2,5% VT.15/01/19 (USD) | XS0938722401 | 0,04% |
| OB.USA 3,25% VT.31/07/2016 (USD) | US912828LD08 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL DOLAR FIJO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
42,7M
patrimonio
11,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo